Shaker Financial Services의 Liberty All-Star Growth Fund ASG 주식 보유 내역

Shaker Financial Services의 포트폴리오 ASG 주식 상세 정보 ASG 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$829만	매수	1,642,101 +114,455	+7%	+US$59.7만	2.74%	2
2026 Q2	US$836만	매도	1,527,646 -306,161	-17%	-US$160만	2.62%	6
2026 Q1	US$871만	매수	1,833,807 +286,132	+18%	+US$147만	3.04%	3
2025 Q4	US$835만	매수	1,547,675 +232,946	+18%	+US$126만	2.65%	3
2025 Q3	US$730만	매도	1,314,729 -26,204	-2%	-US$14.4만	2.5%	6
2025 Q2	US$733만	매도	1,340,933 -145,231	-10%	-US$73.5만	2.66%	6
2025 Q1	US$727만	매수	1,486,164 +246,481	+20%	+US$133만	2.83%	5
2024 Q4	US$712만	매도	1,239,683 -16,258	-1%	-US$9.36만	2.73%	4
2024 Q3	US$705만	매도	1,255,941 -57,378	-4%	-US$30.9만	2.66%	4
2024 Q2	US$701만	매수	1,313,319 +11,143	+0.9%	+US$5.84만	2.84%	3
2024 Q1	US$715만	매수	1,302,176 +291,124	+29%	+US$155만	2.77%	3
2023 Q4	US$542만	매수	1,011,052 +209,674	+26%	+US$104만	2.23%	5
2023 Q3	US$396만	매수	801,378 +238,659	+42%	+US$125만	1.85%	10
2023 Q2	US$304만	매도	562,719 -76,467	-12%	-US$39.5만	1.33%	18
2023 Q1	US$337만	매수	639,186 +109,120	+21%	+US$56.9만	1.48%	15
2022 Q4	US$266만	매수	530,066 +491,099	+1,260%	+US$254만	1.24%	26
2022 Q3	US$19.3만	매수	+38,967	신규	+US$23.1만	0.1%	140
2022 Q2	–	매도	-39,623	청산됨	-US$29.9만	–	133
2022 Q1	US$29.9만	매도	39,623 -126,507	-76%	-US$92.2만	0.11%	128
2021 Q4	US$150만	매도	166,130 -334,623	-67%	-US$304만	0.53%	66
2021 Q3	US$432만	매수	+500,753	신규	+US$435만	1.73%	15
2020 Q4	–	매도	-53,491	청산됨	-US$38만	–	166
2020 Q3	US$38만	매도	53,491 -90,349	-63%	-US$64.8만	0.2%	115
2020 Q2	US$90.5만	매수	+143,840	신규	+US$80.5만	0.5%	68
2018 Q4	–	매도	-17,781	청산됨	-US$11.3만	–	123
2018 Q3	US$11.3만	매수	+17,781	신규	+US$11.9만	0.05%	121
2018 Q1	–	매도	-92,629	청산됨	-US$51.3만	–	111
2017 Q4	US$51.3만	매수	+92,629	신규	+US$50만	0.24%	89
2017 Q3	–	매도	-805,014	청산됨	-US$396만	–	101
2017 Q2	US$396만	매도	805,014 -446,519	-36%	-US$211만	2.23%	14
2017 Q1	US$568만	매수	1,251,533 +64,577	+5%	+US$28.6만	3.22%	4
2016 Q4	US$496만	매수	1,186,956 +56,486	+5%	+US$23.5만	2.94%	5
2016 Q3	US$487만	매수	1,130,470 +129,654	+13%	+US$55.2만	3.2%	5
2016 Q2	US$409만	매수	1,000,816 +326,266	+48%	+US$133만	2.84%	6
2016 Q1	US$273만	매수	674,550 +549,099	+438%	+US$215만	1.99%	20
2015 Q4	US$57.5만	매도	125,451 -16,062	-11%	-US$7.71만	0.4%	66
2015 Q3	US$64.2만	매도	141,513 -422,789	-75%	-US$211만	0.48%	63
2015 Q2	US$291만	매도	564,302 -518,236	-48%	-US$269만	1.81%	19
2015 Q1	US$565만	매수	1,082,538 +114,658	+12%	+US$58.4만	3.51%	1
2014 Q4	US$499만	매수	967,880 +282,811	+41%	+US$144만	3.2%	1
2014 Q3	US$349만	매수	685,069 +481,796	+237%	+US$254만	2.26%	6
2014 Q2	US$110만	매수	+203,273	신규	+US$108만	0.67%	50
2013 Q4	–	매도	-397,607	청산됨	-US$196만	–	157
2013 Q3	US$196만	매도	397,607 -58,017	-13%	-US$27.7만	1.45%	9
2013 Q2	US$204만	매수	+455,624	신규	+US$203만	1.5%	15

ASG를 보유한 다른 펀드들

PFO

PMG Family Office Plano, Texas AUM US$1.08억 8.93% 1년 추정 수익률

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM US$1.23억 1.3% 1년 추정 수익률

Decision Investments San Diego, California AUM US$1.1억 52.83% 1년 추정 수익률

Tactive Advisors Jacksonville, Florida AUM US$4.16억 26.3% 1년 추정 수익률

Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.52% 1년 추정 수익률

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM US$2.18억 23.7% 1년 추정 수익률

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM US$10.7억 35.62% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

CFSG

Community Financial Services Group Newport, Vermont AUM US$6.55억 21.88% 1년 추정 수익률

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts AUM US$16.6억 13.15% 1년 추정 수익률

Shaker Financial Services의 ASG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Shaker Financial Services는 2026년 3분기에 Liberty All-Star Growth Fund (ASG) 지분을 7.5% 늘리고, 약 US$59.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,642,101주로 늘렸으며 평가액은 US$829만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.74%이고, 순위는 #2예요.

Shaker Financial Services는 2013년 2분기에 ASG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 39개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$871만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 12개가 2026년 3분기 기준으로 ASG를 보유하고 있어요.

Shaker Financial Services은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$829만 상당의 Liberty All-Star Growth Fund 주식 1,642,101주를 보유했어요.
Shaker Financial Services이(가) 2026년 3분기에 Liberty All-Star Growth Fund 주식 114,455주를 매수했어요. 추정 금액은 US$59.7만예요.
2026년 3분기에 Shaker Financial Services의 포트폴리오에서 Liberty All-Star Growth Fund 비중은 2.74%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
Shaker Financial Services는 2013년 2분기에 Liberty All-Star Growth Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 39개 분기 동안 보유하고 있어요.
Shaker Financial Services의 Liberty All-Star Growth Fund 보유 규모는 2026년 1분기에 US$871만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 12개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Liberty All-Star Growth Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Shaker Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.