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Keeler Thomas Management Posiciones de la cartera

AUM USD 282 M Rotación 30.2%
Rendimiento estimado a 1 año 12.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.8 M
Flujo de capital
+USD 40.6 M
Flujo de capital %
14.38%
10 principales posiciones (%)
35.19%
Posición
149
Nuevas
31
Aumentadas
73
Reducidas
30
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 8.52 M
2
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 8.13 M
3
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 4.4 M
4
icono de BALI
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+USD 4.04 M
5
icono de EHC
Encompass Health
EHC
+USD 3.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+USD 4.21 M
2
icono de ET
Energy Transfer Partners
ET
+USD 3.65 M
3
icono de EIX
Edison International
EIX
+USD 2.59 M
4
icono de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+USD 2.55 M
5
icono de HESM
Hess Midstream
HESM
+USD 2.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.28%
2 Tecnología 16.36%
3 Industriales 9.19%
4 Atención médica 6.26%
5 Consumo discrecional 4.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de UBER
26
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.63 M 0.93%
36,452
+871
+2% +USD 63.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QCOM
27
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.57 M 0.91%
13,912
-5,099
-27% -USD 954 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBDR
28
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 2.52 M 0.89%
103,946
-7,112
-6% -USD 172 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PTC
29
PTC
PTC
USD 21 mil M
USD 2.49 M 0.88%
21,948
+3,597
+20% +USD 486 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CTVA
30
Corteva
CTVA
USD 8593 M
USD 2.46 M 0.87%
29,076
-24
-0.1% -USD 1.93 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de LRCX
31
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.43 M 0.86%
5,597
+565
+11% +USD 172 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de KLAC
32
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 2.42 M 0.86%
8,030
+730
+10% +USD 145 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IGIB
33
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 2.37 M 0.84%
44,575
+1,173
+3% +USD 62.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.36 M 0.84%
4,724
-73
-2% -USD 35.1 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de RMD
35
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
USD 2.34 M 0.83%
12,000
+1,919
+19% +USD 398 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBDU
36
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 2.32 M 0.82%
100,008
-6,825
-6% -USD 158 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBDV
37
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
USD 2.31 M 0.82%
105,883
-7,680
-7% -USD 168 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AGG
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.28 M 0.81%
23,017
+20,071
+681% +USD 1.99 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de JAAA
39
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 2.25 M 0.8%
+44,525
Nuevas +USD 2.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
40
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.24 M 0.79%
7,744
+205
+3% +USD 58.6 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de IBDT
41
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 2.19 M 0.78%
86,624
-4,556
-5% -USD 115 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBDS
42
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 2.17 M 0.77%
89,401
-10,968
-11% -USD 265 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ADP
43
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 2.16 M 0.77%
9,656
+1,615
+20% +USD 345 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de KMI
44
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 2.11 M 0.75%
65,861
-1,215
-2% -USD 39.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GPN
45
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
USD 2.08 M 0.74%
28,627
+2,599
+10% +USD 179 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VCSH
46
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.06 M 0.73%
+26,090
Nuevas +USD 2.06 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TT
47
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 2.06 M 0.73%
4,185
+257
+7% +USD 120 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUK
48
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 2.02 M 0.72%
15,972
-319
-2% -USD 40.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XYZ
49
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
USD 1.85 M 0.66%
24,390
+1,601
+7% +USD 113 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BLBD
50
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1954 M
USD 1.81 M 0.64%
22,947
+1,187
+5% +USD 80.6 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fondos similares

JFG
Juno Financial Group Richmond, Virginia AUM de USD 282 M
CWM
Chicago Wealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 282 M 54.35% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
Intrepid Capital Management Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 282 M 25.63% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Athos Capital Hong Kong AUM de USD 282 M 11.4% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin AUM de USD 282 M 23.97% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio AUM de USD 283 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 283 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida AUM de USD 283 M 47.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Keeler Thomas Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Keeler Thomas Management mantenía 149 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 19% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Keeler Thomas Management destinó USD 40.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 268,611 acciones con un valor de USD 8.52 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.

  • La mayor compra de Keeler Thomas Management en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 268,611 acciones por un valor de USD 8.52 M.
  • Keeler Thomas Management fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.4 M.
  • La mayor reducción de Keeler Thomas Management durante T2 2026 fue en iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
  • Keeler Thomas Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
  • Las diez principales posiciones de Keeler Thomas Management representan 35% de su cartera de USD 282 M en T2 2026.
  • Keeler Thomas Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Keeler Thomas Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.

Según el Informe 13F de Keeler Thomas Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.