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CWP
Cornerstone Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.34%
Posición
21
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 51.6 k |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+USD 50.9 k |
| 3 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 47.4 k |
| 4 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+USD 17.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.99% |
| 2 | Industriales | 0% |
| 3 | Atención médica | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 63.4 M | 29.47% |
508,262
+40,381
| +9% | +USD 4.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 26.2 M | 12.19% |
357,505
+30,892
| +9% | +USD 2.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 25.5 M | 11.83% |
279,084
+25,779
| +10% | +USD 2.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 25.3 M | 11.76% |
529,635
+73,004
| +16% | +USD 3.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 16.8 M | 7.79% |
162,609
+17,368
| +12% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.6 M | 5.87% |
16,875
+2,299
| +16% | +USD 1.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 8.77 M | 4.08% |
133,744
+15,735
| +13% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
USD 134 M
| USD 8.75 M | 4.07% |
126,209
+14,926
| +13% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 6.77 M | 3.15% |
87,479
+10,143
| +13% | +USD 794 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 355 M
| USD 6.75 M | 3.14% |
89,637
+10,832
| +14% | +USD 833 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 5.47 M | 2.54% |
102,092
+13,355
| +15% | +USD 707 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.42 M | 2.52% |
128,374
+17,753
| +16% | +USD 750 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.42 M | 1.59% |
38,322
+4,623
| +14% | +USD 415 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7.1 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 5.95 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.41 k | ﹤0.01% |
49
+1
| +2% | +USD 91 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 3.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| – | – |
-357
| Cerradas | -USD 51.6 k | – |
|
|
19
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| – | – |
-1,856
| Cerradas | -USD 47.4 k | – |
|
|
20
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
USD 571 M
| – | – |
-655
| Cerradas | -USD 17.5 k | – |
|
|
21
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1580 M
| – | – |
-1,004
| Cerradas | -USD 50.9 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Partners mantenía 21 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 22% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Cornerstone Wealth Partners destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue GE Aerospace: 19 acciones con un valor de USD 7.1 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Procter & Gamble, con una venta estimada de USD 51.6 k.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Partners en T2 2026 fue GE Aerospace: 19 acciones por un valor de USD 7.1 k.
- Cornerstone Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.82 M.
- Cornerstone Wealth Partners cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T2 2026, con una venta estimada de USD 51.6 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Partners representan 93% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
- Cornerstone Wealth Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.