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MA
MW Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 241 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.55%
Posición
139
Nuevas
139
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 60.4 M |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 16 M |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.53 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.02% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 26.89% |
| 3 | Tecnología | 19.76% |
| 4 | Industriales | 7.54% |
| 5 | Finanzas | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 62.2 M | 24.85% |
+765,193
| Nuevas | +USD 60.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 16.6 M | 6.61% |
+241,529
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Janus International
JBI
USD 570 M
| USD 12.1 M | 4.84% |
+2,183,549
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.8 M | 4.31% |
+53,946
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.57 M | 3.43% |
+11,450
| Nuevas | +USD 8.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.91 M | 3.16% |
+27,350
| Nuevas | +USD 7.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.87 M | 3.14% |
+21,088
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.47 M | 2.98% |
+10,872
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.1 M | 1.64% |
+11,477
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.94 M | 1.57% |
+11,149
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.87 M | 1.55% |
+8,099
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.6 M | 1.44% |
+15,108
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.55 M | 1.42% |
+4,758
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.15 M | 1.26% |
+14,440
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.99 M | 1.19% |
+2,491
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.88 M | 1.15% |
+7,633
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.76 M | 1.1% |
+4,898
| Nuevas | +USD 3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.22 M | 0.89% |
+10,637
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 2.15 M | 0.86% |
+20,981
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.11 M | 0.84% |
+4,220
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.09 M | 0.84% |
+21,153
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.09 M | 0.84% |
+24,288
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.97 M | 0.79% |
+15,793
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.81 M | 0.72% |
+11,462
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.78 M | 0.71% |
+4,223
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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DCM
PK
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LA
Revisión del portafolio de MW Advisory en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de MW Advisory, que reveló 139 posiciones con un valor de USD 250 M. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Su mayor posición es Coca-Cola: 765,193 acciones con un valor de USD 62.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de MW Advisory en T2 2026 fue Coca-Cola: 765,193 acciones por un valor de USD 62.2 M.
- Las diez principales posiciones de MW Advisory representan 57% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- MW Advisory reportó 139 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de MW Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.