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MW Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.74 M
(+0.7%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
167
Nuevas
28
Aumentadas
89
Reducidas
32
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.92% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 22.29% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.66 M | 0.66% |
4,446
-202
| -4% | -USD 75.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.58 M | 0.63% |
4,821
+1,625
| +51% | +USD 507 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.52 M | 0.61% |
2,492
+111
| +5% | +USD 57.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 1.52 M | 0.6% |
839
+148
| +21% | +USD 257 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.44 M | 0.57% |
13,872
+2,320
| +20% | +USD 255 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.44 M | 0.57% |
11,457
-1,253
| -10% | -USD 153 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.42 M | 0.56% |
19,750
+319
| +2% | +USD 24.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 1.36 M | 0.54% |
14,001
-1,792
| -11% | -USD 177 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.31 M | 0.52% |
5,611
+98
| +2% | +USD 23.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 1.29 M | 0.51% |
4,235
-420
| -9% | -USD 124 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.25 M | 0.5% |
4,728
+271
| +6% | +USD 71.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.22 M | 0.48% |
2,382
+373
| +19% | +USD 189 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.1 M | 0.44% |
2,605
-305
| -10% | -USD 122 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.09 M | 0.43% |
1,196
-421
| -26% | -USD 393 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 1.01 M | 0.4% |
4,963
+807
| +19% | +USD 152 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 1 M | 0.4% |
577
-13
| -2% | -USD 20.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 981 k | 0.39% |
11,635
+3,085
| +36% | +USD 249 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 973 k | 0.39% |
1,765
+419
| +31% | +USD 236 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 966 k | 0.38% |
10,491
+3,998
| +62% | +USD 368 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 936 k | 0.37% |
4,330
-10,110
| -70% | -USD 2.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 929 k | 0.37% |
3,551
-603
| -15% | -USD 155 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 920 k | 0.37% |
11,265
+46
| +0.4% | +USD 3.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 911 k | 0.36% |
2,005
+82
| +4% | +USD 39.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 838 k | 0.33% |
7,494
+302
| +4% | +USD 36.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 817 k | 0.32% |
11,736
+343
| +3% | +USD 25.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MW Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MW Advisory mantenía 167 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MW Advisory muestra 28 nuevos, Aumentaron 89, 32 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de MW Advisory en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones por un valor de USD 582 k.
- MW Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de MW Advisory durante T3 2026 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- MW Advisory cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de MW Advisory representan 56% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
- MW Advisory abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MW Advisory aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de MW Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.