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MW Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$174만
(+0.7%)
자금 흐름
-US$274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.11%
보유액
167
신규
28
증가
89
축소
32
청산됨
15
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$326만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$125만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$116만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1430만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$297만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$225만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$209만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.92% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 필수소비재 | 22.29% |
| 4 | 산업재 | 6.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$166만 | 0.66% |
4,446
-202
| -4% | -US$7.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$158만 | 0.63% |
4,821
+1,625
| +51% | +US$50.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$152만 | 0.61% |
2,492
+111
| +5% | +US$5.71만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
ASML
ASML
US$6462억
| US$152만 | 0.6% |
839
+148
| +21% | +US$25.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$144만 | 0.57% |
13,872
+2,320
| +20% | +US$25.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$144만 | 0.57% |
11,457
-1,253
| -10% | -US$15.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$142만 | 0.56% |
19,750
+319
| +2% | +US$2.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$136만 | 0.54% |
14,001
-1,792
| -11% | -US$17.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$131만 | 0.52% |
5,611
+98
| +2% | +US$2.35만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$129만 | 0.51% |
4,235
-420
| -9% | -US$12.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$125만 | 0.5% |
4,728
+271
| +6% | +US$7.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$122만 | 0.48% |
2,382
+373
| +19% | +US$18.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$110만 | 0.44% |
2,605
-305
| -10% | -US$12.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Costco
COST
US$4424억
| US$109만 | 0.43% |
1,196
-421
| -26% | -US$39.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$101만 | 0.4% |
4,963
+807
| +19% | +US$15.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$100만 | 0.4% |
577
-13
| -2% | -US$2.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Amphenol
APH
US$1953억
| US$98.1만 | 0.39% |
11,635
+3,085
| +36% | +US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
43
Mastercard
MA
US$5454억
| US$97.3만 | 0.39% |
1,765
+419
| +31% | +US$23.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$96.6만 | 0.38% |
10,491
+3,998
| +62% | +US$36.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$93.6만 | 0.37% |
4,330
-10,110
| -70% | -US$225만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$92.9만 | 0.37% |
3,551
-603
| -15% | -US$15.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Global Payments
GPN
US$221억
| US$92만 | 0.37% |
11,265
+46
| +0.4% | +US$3.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Western Digital
WDC
US$1417억
| US$91.1만 | 0.36% |
2,005
+82
| +4% | +US$3.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Aflac
AFL
US$602억
| US$83.8만 | 0.33% |
7,494
+302
| +4% | +US$3.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$81.7만 | 0.32% |
11,736
+343
| +3% | +US$2.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MW Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MW Advisory 측은 US$2.52억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.5억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
MW Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 89개 증가, 32개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 12,286주를 보유했으며 가치는 US$58.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coca-Cola 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- MW Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$58.2만 상당의 12,286주를 매수했어요.
- MW Advisory 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- MW Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- MW Advisory 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MW Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 56% 비중을 차지해요.
- MW Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- MW Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 MW Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.