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MA

MW Advisory Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
167
Neu
28
Aufgestockt
89
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,26 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
3
JBI-Symbol
Janus International
JBI
+1,25 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+14,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,97 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,25 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,09 Mio. $
5
AQLT-Symbol
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,92 %
2 Technologie 23,15 %
3 Basiskonsumgüter 22,29 %
4 Industrie 6,52 %
5 Kommunikationsdienste 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,66 %
4.446
-202
-4 % -75.707 $
2026 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
27
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,63 %
4.821
+1.625
+51 % +507.409 $
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
28
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,61 %
2.492
+111
+5 % +57.103 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
29
ASML
ASML
629 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,6 %
839
+148
+21 % +256.578 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
30
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
13.872
+2.320
+20 % +254.716 $
2026 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
11.457
-1.253
-10 % -153.300 $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,56 %
19.750
+319
+2 % +24.072 $
2026 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,54 %
14.001
-1.792
-11 % -176.898 $
2026 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,52 %
5.611
+98
+2 % +23.540 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
35
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,51 %
4.235
-420
-9 % -123.573 $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,5 %
4.728
+271
+6 % +71.495 $
2026 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
37
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,48 %
2.382
+373
+19 % +189.395 $
2026 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
38
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,44 %
2.605
-305
-10 % -121.565 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
39
Costco
COST
441 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
1.196
-421
-26 % -393.022 $
2026 Q2
1 Quartal
ANET-Symbol
40
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,4 %
4.963
+807
+19 % +151.896 $
2026 Q2
1 Quartal
SNDK-Symbol
41
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
1 Mio. $ 0,4 %
577
-13
-2 % -20.337 $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
42
Amphenol
APH
196 Mrd. $
980.830 $ 0,39 %
11.635
+3.085
+36 % +248.502 $
2026 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
43
Mastercard
MA
543 Mrd. $
973.419 $ 0,39 %
1.765
+419
+31 % +235.578 $
2026 Q2
1 Quartal
SPTM-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
965.696 $ 0,38 %
10.491
+3.998
+62 % +368.372 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
935.626 $ 0,37 %
4.330
-10.110
-70 % -2,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
46
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
928.915 $ 0,37 %
3.551
-603
-15 % -154.586 $
2026 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
47
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
920.005 $ 0,37 %
11.265
+46
+0,4 % +3.941 $
2026 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
48
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
911.208 $ 0,36 %
2.005
+82
+4 % +39.867 $
2026 Q2
1 Quartal
AFL-Symbol
49
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
837.704 $ 0,33 %
7.494
+302
+4 % +36.208 $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
50
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
816.591 $ 0,32 %
11.736
+343
+3 % +25.778 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HCM
Hutner Capital Management Manchester, Vermont 252 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington 252 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kintayl Capital New York 252 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWG
Darden Wealth Group Ann Arbor, Michigan 252 Mio. $ AUM 74,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EML
Eos Management LP New York 252 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMC
Empire Financial Management Company New York 253 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unifi Asset Management New York 251 Mio. $ AUM
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MW Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MW Advisory 167 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MW Advisory für Q3 2026 weist 28 neu, 89 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von MW Advisory im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $.
  • MW Advisory hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MW Advisory im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • MW Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MW Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • MW Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MW Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von MW Advisory für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .