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MW Advisory Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
167
Neu
28
Aufgestockt
89
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,92 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 22,29 % |
| 4 | Industrie | 6,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Petco
WOOF
699 Mio. $
| 30.284 $ | 0,01 % |
+13.341
| Neu | +34.983 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Wipro
WIT
21 Mrd. $
| 29.411 $ | 0,01 % |
17.825
-60.012
| -77 % | -110.158 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
153
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| – | – |
-21.153
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
154
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
| – | – |
-1.417
| Geschlossen | -443.705 $ | – |
|
155
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
| – | – |
-324
| Geschlossen | -327.684 $ | – |
|
156
HDFC Bank
HDB
113 Mrd. $
| – | – |
-10.068
| Geschlossen | -260.056 $ | – |
|
157
IBM
IBM
239 Mrd. $
| – | – |
-978
| Geschlossen | -275.061 $ | – |
|
158
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| – | – |
-659
| Geschlossen | -262.071 $ | – |
|
159
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| – | – |
-915
| Geschlossen | -265.917 $ | – |
|
160
LG Display
LPL
2,6 Mrd. $
| – | – |
-61.999
| Geschlossen | -241.176 $ | – |
|
161
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| – | – |
-682
| Geschlossen | -252.742 $ | – |
|
162
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| – | – |
-1.516
| Geschlossen | -519.730 $ | – |
|
163
O'Reilly Automotive
ORLY
73,3 Mrd. $
| – | – |
-2.392
| Geschlossen | -220.279 $ | – |
|
164
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
| – | – |
-3.136
| Geschlossen | -459.863 $ | – |
|
165
Royal Caribbean
RCL
73,7 Mrd. $
| – | – |
-633
| Geschlossen | -200.996 $ | – |
|
166
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| – | – |
-2.180
| Geschlossen | -330.270 $ | – |
|
|
167
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
333 Mio. $
| – | – |
-53.151
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MW Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MW Advisory 167 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MW Advisory für Q3 2026 weist 28 neu, 89 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von MW Advisory im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $.
- MW Advisory hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MW Advisory im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- MW Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MW Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- MW Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MW Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von MW Advisory für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .