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MW Advisory Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
167
Neu
28
Aufgestockt
89
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,92 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 22,29 % |
| 4 | Industrie | 6,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 313.297 $ | 0,12 % |
4.437
+1.122
| +34 % | +80.488 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 312.284 $ | 0,12 % |
1.878
+5
| +0,3 % | +832 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 310.332 $ | 0,12 % |
483
+147
| +44 % | +94.818 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 298.498 $ | 0,12 % |
813
+161
| +25 % | +64.815 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 281.936 $ | 0,11 % |
2.291
-2.831
| -55 % | -339.792 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 279.765 $ | 0,11 % |
1.704
+252
| +17 % | +42.980 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 278.071 $ | 0,11 % |
+1.444
| Neu | +155.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 277.267 $ | 0,11 % |
5.756
+1.632
| +40 % | +83.329 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 276.580 $ | 0,11 % |
1.198
+130
| +12 % | +34.217 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
SK Hynix Inc
SKHY
999 Mrd. $
| 275.488 $ | 0,11 % |
+1.496
| Neu | +247.390 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 273.297 $ | 0,11 % |
1.762
+83
| +5 % | +12.489 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 271.496 $ | 0,11 % |
367
+60
| +20 % | +42.874 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 269.790 $ | 0,11 % |
1.118
+148
| +15 % | +40.320 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 267.122 $ | 0,11 % |
+1.011
| Neu | +226.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 264.817 $ | 0,11 % |
+250
| Neu | +273.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 263.912 $ | 0,1 % |
6.341
+1.039
| +20 % | +48.102 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 256.210 $ | 0,1 % |
2.131
+449
| +27 % | +45.800 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 253.970 $ | 0,1 % |
+1.756
| Neu | +275.862 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 245.364 $ | 0,1 % |
+633
| Neu | +213.658 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 243.935 $ | 0,1 % |
472
+46
| +11 % | +27.758 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 243.920 $ | 0,1 % |
+2.590
| Neu | +251.476 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 243.146 $ | 0,1 % |
2.405
-1.527
| -39 % | -160.281 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 239.835 $ | 0,1 % |
+251
| Neu | +246.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 237.942 $ | 0,09 % |
4.374
+342
| +8 % | +19.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 237.549 $ | 0,09 % |
+930
| Neu | +212.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MW Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MW Advisory 167 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MW Advisory für Q3 2026 weist 28 neu, 89 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von MW Advisory im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $.
- MW Advisory hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MW Advisory im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- MW Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MW Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- MW Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MW Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von MW Advisory für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .