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MW Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.74 M
(+0.7%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
167
Nuevas
28
Aumentadas
89
Reducidas
32
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.92% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 22.29% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Petco
WOOF
USD 785 M
| USD 30.3 k | 0.01% |
+13,341
| Nuevas | +USD 35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Wipro
WIT
USD 21.3 mil M
| USD 29.4 k | 0.01% |
17,825
-60,012
| -77% | -USD 110 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
153
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| – | – |
-21,153
| Cerradas | -USD 2.09 M | – |
|
154
FedEx
FDX
USD 74.5 mil M
| – | – |
-1,417
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
155
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| – | – |
-324
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
156
HDFC Bank
HDB
USD 117 mil M
| – | – |
-10,068
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
157
IBM
IBM
USD 239 mil M
| – | – |
-978
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
158
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| – | – |
-659
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
159
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| – | – |
-915
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
160
LG Display
LPL
USD 2600 M
| – | – |
-61,999
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
161
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| – | – |
-682
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
162
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| – | – |
-1,516
| Cerradas | -USD 520 k | – |
|
163
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73 mil M
| – | – |
-2,392
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
164
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| – | – |
-3,136
| Cerradas | -USD 460 k | – |
|
165
Royal Caribbean
RCL
USD 85.9 mil M
| – | – |
-633
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
166
TJX Companies
TJX
USD 155 mil M
| – | – |
-2,180
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
|
167
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
USD 332 M
| – | – |
-53,151
| Cerradas | -USD 1.68 M | – |
|
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Revisión del portafolio de MW Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MW Advisory mantenía 167 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MW Advisory muestra 28 nuevos, Aumentaron 89, 32 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de MW Advisory en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones por un valor de USD 582 k.
- MW Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de MW Advisory durante T3 2026 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- MW Advisory cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de MW Advisory representan 56% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
- MW Advisory abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MW Advisory aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de MW Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.