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MW Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.74 M
(+0.7%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
167
Nuevas
28
Aumentadas
89
Reducidas
32
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.92% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 22.29% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
3,488
+446
| +15% | +USD 31 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
TE Connectivity
TEL
USD 64 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
+1,109
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
+231
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Trane Technologies
TT
USD 93.7 mil M
| USD 233 k | 0.09% |
516
-12
| -2% | -USD 5.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
1,179
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Cencora
COR
USD 66.1 mil M
| USD 223 k | 0.09% |
+743
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Ubiquiti
UI
USD 42.1 mil M
| USD 221 k | 0.09% |
+389
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
+850
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
T-Mobile US
TMUS
USD 178 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
+1,345
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.4 mil M
| USD 217 k | 0.09% |
2,315
-12
| -0.5% | -USD 1.21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
2,689
+225
| +9% | +USD 19.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
+252
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
1,397
+209
| +18% | +USD 33.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
7,682
-3,815
| -33% | -USD 112 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1800 M
| USD 211 k | 0.08% |
2,445
-1,339
| -35% | -USD 116 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
Shell
SHEL
USD 276 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
+2,225
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
POSCO
PKX
USD 15.5 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
3,660
-499
| -12% | -USD 28.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 204 k | 0.08% |
2,378
-1,414
| -37% | -USD 138 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
+2,369
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 200 k | 0.08% |
+1,230
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Sasol
SSL
USD 8994 M
| USD 161 k | 0.06% |
+11,615
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 142 k | 0.06% |
+10,304
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 12.3 mil M
| USD 140 k | 0.06% |
11,133
-7,372
| -40% | -USD 91.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
FerroAtlántica
GSM
USD 521 M
| USD 122 k | 0.05% |
+30,805
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5464 M
| USD 30.6 k | 0.01% |
14,585
-1,551
| -10% | -USD 3.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MW Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MW Advisory mantenía 167 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MW Advisory muestra 28 nuevos, Aumentaron 89, 32 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de MW Advisory en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones por un valor de USD 582 k.
- MW Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de MW Advisory durante T3 2026 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- MW Advisory cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de MW Advisory representan 56% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
- MW Advisory abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MW Advisory aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de MW Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.