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MW Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.74 M
(+0.7%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
167
Nuevas
28
Aumentadas
89
Reducidas
32
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.92% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 22.29% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 816 k | 0.32% |
5,013
+840
| +20% | +USD 131 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 793 k | 0.31% |
7,366
+1,772
| +32% | +USD 200 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 788 k | 0.31% |
9,712
-2,232
| -19% | -USD 180 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 764 k | 0.3% |
5,261
+1,978
| +60% | +USD 273 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 762 k | 0.3% |
2,678
-1,153
| -30% | -USD 379 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 720 k | 0.29% |
9,530
+3,880
| +69% | +USD 273 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 707 k | 0.28% |
872
+153
| +21% | +USD 130 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
USD 299 mil M
| USD 703 k | 0.28% |
1,770
+305
| +21% | +USD 109 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Palantir
PLTR
USD 442 mil M
| USD 688 k | 0.27% |
3,678
+1,262
| +52% | +USD 201 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
ASE Group
ASX
USD 87.2 mil M
| USD 670 k | 0.27% |
15,071
+990
| +7% | +USD 38.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 667 k | 0.26% |
3,264
+287
| +10% | +USD 56.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 650 k | 0.26% |
4,561
+727
| +19% | +USD 110 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 647 k | 0.26% |
1,956
+14
| +0.7% | +USD 4.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.4 mil M
| USD 630 k | 0.25% |
8,109
+2,487
| +44% | +USD 188 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 629 k | 0.25% |
3,296
+1,033
| +46% | +USD 195 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 628 k | 0.25% |
2,011
+271
| +16% | +USD 93.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Linde
LIN
USD 236 mil M
| USD 612 k | 0.24% |
1,290
+243
| +23% | +USD 119 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.7 mil M
| USD 610 k | 0.24% |
6,002
-893
| -13% | -USD 94.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 142 mil M
| USD 582 k | 0.23% |
1,113
+235
| +27% | +USD 120 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 582 k | 0.23% |
+12,286
| Nuevas | +USD 606 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 570 k | 0.23% |
3,031
-7,606
| -72% | -USD 1.62 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 568 k | 0.23% |
10,443
+1,600
| +18% | +USD 97.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 566 k | 0.22% |
12,215
+80
| +0.7% | +USD 4.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 556 k | 0.22% |
5,112
+14
| +0.3% | +USD 1.55 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 539 k | 0.21% |
2,764
+697
| +34% | +USD 137 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MW Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MW Advisory mantenía 167 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MW Advisory muestra 28 nuevos, Aumentaron 89, 32 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de MW Advisory en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones por un valor de USD 582 k.
- MW Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de MW Advisory durante T3 2026 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- MW Advisory cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de MW Advisory representan 56% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
- MW Advisory abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MW Advisory aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de MW Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.