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MW Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.74 M
(+0.7%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
167
Nuevas
28
Aumentadas
89
Reducidas
32
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.92% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 22.29% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KB Financial Group
KB
USD 39.1 mil M
| USD 521 k | 0.21% |
4,236
+1,038
| +32% | +USD 126 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 505 k | 0.2% |
2,434
+136
| +6% | +USD 29.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 502 k | 0.2% |
3,659
+763
| +26% | +USD 108 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 502 k | 0.2% |
2,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
United Microelectronic
UMC
USD 41.8 mil M
| USD 481 k | 0.19% |
19,658
+1,967
| +11% | +USD 42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 478 k | 0.19% |
4,745
-10,442
| -69% | -USD 1.05 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 467 k | 0.19% |
491
+56
| +13% | +USD 55.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 813 M
| USD 447 k | 0.18% |
+17,730
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 438 k | 0.17% |
1,439
+468
| +48% | +USD 156 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Southern Copper
SCCO
USD 150 mil M
| USD 437 k | 0.17% |
2,158
+305
| +16% | +USD 58.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 419 k | 0.17% |
2,255
+541
| +32% | +USD 111 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 406 k | 0.16% |
8,850
+1,056
| +14% | +USD 49.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 397 k | 0.16% |
591
-195
| -25% | -USD 124 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 392 k | 0.16% |
7,809
+963
| +14% | +USD 49 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
USD 256 mil M
| USD 388 k | 0.15% |
+1,464
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 372 k | 0.15% |
2,304
-72
| -3% | -USD 12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 369 k | 0.15% |
1,355
-248
| -15% | -USD 72.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Cloudflare
NET
USD 100 mil M
| USD 367 k | 0.15% |
1,057
+130
| +14% | +USD 38.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 358 k | 0.14% |
5,816
+348
| +6% | +USD 21.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
SpaceX
SPCX
USD 1.83 B
| USD 357 k | 0.14% |
2,369
+76
| +3% | +USD 10.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 355 k | 0.14% |
826
+90
| +12% | +USD 37.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 352 k | 0.14% |
1,265
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
BHP
BHP
USD 201 mil M
| USD 337 k | 0.13% |
3,971
+713
| +22% | +USD 62.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Garmin
GRMN
USD 52.5 mil M
| USD 320 k | 0.13% |
+1,116
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 315 k | 0.13% |
+1,711
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MW Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MW Advisory mantenía 167 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MW Advisory muestra 28 nuevos, Aumentaron 89, 32 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de MW Advisory en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones por un valor de USD 582 k.
- MW Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de MW Advisory durante T3 2026 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- MW Advisory cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de MW Advisory representan 56% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
- MW Advisory abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MW Advisory aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de MW Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.