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MW Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,74 mi
(+0,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,11%
Posição
167
Nova
28
Aumentada
89
Reduzida
32
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,92% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Bens de consumo básico | 22,29% |
| 4 | Bens industriais | 6,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,66 mi | 0,66% |
4.446
-202
| -4% | -US$ 75,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,58 mi | 0,63% |
4.821
+1.625
| +51% | +US$ 507 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,52 mi | 0,61% |
2.492
+111
| +5% | +US$ 57,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 1,52 mi | 0,6% |
839
+148
| +21% | +US$ 257 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
13.872
+2.320
| +20% | +US$ 255 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
11.457
-1.253
| -10% | -US$ 153 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,42 mi | 0,56% |
19.750
+319
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 1,36 mi | 0,54% |
14.001
-1.792
| -11% | -US$ 177 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,31 mi | 0,52% |
5.611
+98
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,29 mi | 0,51% |
4.235
-420
| -9% | -US$ 124 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,25 mi | 0,5% |
4.728
+271
| +6% | +US$ 71,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 1,22 mi | 0,48% |
2.382
+373
| +19% | +US$ 189 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,1 mi | 0,44% |
2.605
-305
| -10% | -US$ 122 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,09 mi | 0,43% |
1.196
-421
| -26% | -US$ 393 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 1,01 mi | 0,4% |
4.963
+807
| +19% | +US$ 152 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 1 mi | 0,4% |
577
-13
| -2% | -US$ 20,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 981 mil | 0,39% |
11.635
+3.085
| +36% | +US$ 249 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 973 mil | 0,39% |
1.765
+419
| +31% | +US$ 236 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 966 mil | 0,38% |
10.491
+3.998
| +62% | +US$ 368 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 936 mil | 0,37% |
4.330
-10.110
| -70% | -US$ 2,25 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 929 mil | 0,37% |
3.551
-603
| -15% | -US$ 155 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 920 mil | 0,37% |
11.265
+46
| +0,4% | +US$ 3,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 911 mil | 0,36% |
2.005
+82
| +4% | +US$ 39,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 838 mil | 0,33% |
7.494
+302
| +4% | +US$ 36,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 817 mil | 0,32% |
11.736
+343
| +3% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MW Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MW Advisory detinha 167 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 0,7% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MW Advisory mostra 28 novas, 89 aumentaram, 32 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil. A maior venda foi de Coca-Cola, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de MW Advisory no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil.
- MW Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de MW Advisory em T3 2026 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- MW Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de MW Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2026.
- MW Advisory abriu 28 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de MW Advisory subiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MW Advisory referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.