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AAG
Asset Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
8.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.18%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$2950萬
(+15%)
資金流向
+US$757萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.42%
持股
126
新
10
增持
37
減碼
31
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$82.9萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$82.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$65.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$31.2萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$19.2萬 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$15.2萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.97% |
| 2 | 科技 | 13.69% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.5% |
| 5 | 通訊服務 | 4.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$47.4萬 | 0.21% |
5,830
+1
| +0% | +US$79 |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$47.3萬 | 0.21% |
1,386
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$46.5萬 | 0.2% |
2,942
+7
| +0.2% | +US$1,094 |
2025 Q4
2個季度
|
|
79
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$44.9萬 | 0.2% |
4,818
+2
| +0% | +US$183 |
2025 Q4
2個季度
|
|
80
Casella Waste Systems
CWST
US$56億
| US$44.2萬 | 0.19% |
4,556
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
81
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8億
| US$43.7萬 | 0.19% |
3,672
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$43.3萬 | 0.19% |
2,146
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$41萬 | 0.18% |
2,218
+1
| +0% | +US$187 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
Abbott
ABT
US$1815億
| US$40.7萬 | 0.18% |
4,484
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$40.4萬 | 0.18% |
1,934
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$39.6萬 | 0.17% |
1,667
-15
| -0.9% | -US$3,117 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$39.5萬 | 0.17% |
6,615
-207
| -3% | -US$1.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$38.6萬 | 0.17% |
2,106
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
BP
BP
US$1293億
| US$38.5萬 | 0.17% |
10,424
-70
| -0.7% | -US$3,071 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$37.6萬 | 0.16% |
995
+4
| +0.4% | +US$1,604 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$37.4萬 | 0.16% |
5,249
+1,243
| +31% | +US$8.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$37.4萬 | 0.16% |
11,232
-242
| -2% | -US$9,844 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$37.3萬 | 0.16% |
952
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
AT&T
T
US$1606億
| US$35.7萬 | 0.16% |
17,229
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$35.1萬 | 0.15% |
1,569
-9
| -0.6% | -US$1,924 |
2025 Q4
2個季度
|
|
96
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$34.1萬 | 0.15% |
630
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
American Tower
AMT
US$863億
| US$34.1萬 | 0.15% |
2,084
+12
| +0.6% | +US$2,160 |
2025 Q4
2個季度
|
|
98
Corning
GLW
US$1137億
| US$33.9萬 | 0.15% |
+1,327
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$33.9萬 | 0.15% |
665
-2
| -0.3% | -US$1,154 |
2025 Q4
2個季度
|
|
100
Capital One
COF
US$1238億
| US$33.6萬 | 0.15% |
1,677
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PPA
SWIM
TI
PRRFG
IAAG
WCM
DCC
SPFA
Asset Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Asset Advisory Group持有126個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$1.99億增加15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Asset Advisory Group在2026年第2季投入US$757萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Public Storage：共2,709股，價值US$86.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的53%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$31.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Public Storage：共買進2,709股，價值US$86.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$82.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$31.2萬。
- Asset Advisory Group於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，Asset Advisory Group的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占44%。
- Asset Advisory Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Asset Advisory Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.29億。
根據Asset Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。