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Tower View Wealth Management

Tower View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,23 %
Position
211
Neu
6
Aufgestockt
84
Reduziert
39
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,16 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,79 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+1,66 Mio. $
4
OII-Symbol
Oceaneering
OII
+1,11 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+951.531 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+1,51 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,33 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,2 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+1,16 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,71 %
2 Sonstiges 20,91 %
3 Industrie 12,25 %
4 Kommunikationsdienste 7,47 %
5 Gesundheitswesen 7,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,44 %
10.086
+841
+9 % +294.154 $
2017 Q4
35 Quartale
VBK-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,44 %
9.877
-85
-0,9 % -29.676 $
2018 Q3
32 Quartale
APH-Symbol
28
Amphenol
APH
196 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,43 %
39.272
+770
+2 % +62.025 $
2023 Q2
13 Quartale
VOT-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,31 %
10.370
-307
-3 % -91.962 $
2025 Q2
5 Quartale
GS-Symbol
30
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,26 %
3.236
+930
+40 % +951.531 $
2022 Q4
15 Quartale
ARM-Symbol
31
Arm
ARM
220 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,11 %
8.843
+530
+6 % +144.330 $
2024 Q1
10 Quartale
LRCX-Symbol
32
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,08 %
7.603
+319
+4 % +99.608 $
2026 Q1
2 Quartale
ISRG-Symbol
33
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,04 %
5.919
+206
+4 % +78.634 $
2020 Q4
23 Quartale
SXT-Symbol
34
Sensient Technologies
SXT
5,01 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,01 %
17.902
+158
+0,9 % +20.059 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
35
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,89 %
19.051
+545
+3 % +61.400 $
2021 Q3
20 Quartale
MU-Symbol
36
Micron Technology
MU
1 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,88 %
1.900
+106
+6 % +100.689 $
2026 Q1
2 Quartale
ASX-Symbol
37
ASE Group
ASX
87,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,86 %
44.646
+656
+1 % +25.696 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
38
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,85 %
2.413
+2.114
+707 % +1,79 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
NOC-Symbol
39
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,84 %
+4.003
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
40
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,78 %
6.603
+2.406
+57 % +699.585 $
2017 Q4
35 Quartale
HD-Symbol
41
Home Depot
HD
328 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,76 %
6.164
-179
-3 % -58.764 $
2017 Q4
35 Quartale
ABBV-Symbol
42
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,55 %
4.894
+234
+5 % +59.989 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
43
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,51 %
11.393
-425
-4 % -46.661 $
2023 Q2
13 Quartale
ECHO-Symbol
44
EchoStar
ECHO
28,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,46 %
11.813
-295
-2 % -26.820 $
2026 Q2
1 Quartal
OII-Symbol
45
Oceaneering
OII
4,07 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,44 %
+23.281
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CBRS-Symbol
46
Cerebras Systems
CBRS
25,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,44 %
5.681
-98
-2 % -19.704 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
47
Intel
INTC
350 Mrd. $
948.495 $ 0,41 %
+7.889
Neu +804.708 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
783.995 $ 0,34 %
1.119
-84
-7 % -58.670 $
2020 Q4
23 Quartale
VYM-Symbol
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
582.227 $ 0,25 %
3.751
-195
-5 % -31.619 $
2017 Q4
35 Quartale
SPCX-Symbol
50
SpaceX
SPCX
1,83 Bio. $
527.256 $ 0,23 %
3.495
+169
+5 % +23.392 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
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Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP Franklin
AGP Franklin Franklin, Tennessee 231 Mio. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Note Advisors
Note Advisors Buffalo, New York 231 Mio. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NME
Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accent Capital Management
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steffes Financial
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Tower View Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tower View Wealth Management 211 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tower View Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 84 erhöht, 39 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tower View Wealth Management im Q3 2026 war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower View Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Spotify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 607.889 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower View Wealth Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Tower View Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tower View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower View Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .