Wir sind mit live! Mehr erfahren
Tower View Wealth Management

Tower View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,23 %
Position
211
Neu
6
Aufgestockt
84
Reduziert
39
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,16 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,79 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+1,66 Mio. $
4
OII-Symbol
Oceaneering
OII
+1,11 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+951.531 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+1,51 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,33 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,2 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+1,16 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,71 %
2 Sonstiges 20,91 %
3 Industrie 12,25 %
4 Kommunikationsdienste 7,47 %
5 Gesundheitswesen 7,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWW-Symbol
76
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
139.540 $ 0,06 %
112
– –
2025 Q2
5 Quartale
T-Symbol
77
AT&T
T
149 Mrd. $
137.898 $ 0,06 %
5.652
+4.514
+397 % +108.901 $
2017 Q4
35 Quartale
CME-Symbol
78
CME Group
CME
114 Mrd. $
129.419 $ 0,06 %
494
– –
2025 Q2
5 Quartale
CNQ-Symbol
79
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
110.144 $ 0,05 %
2.340
+440
+23 % +20.732 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
80
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
108.120 $ 0,05 %
744
-202
-21 % -29.600 $
2020 Q1
26 Quartale
KKR-Symbol
81
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
102.590 $ 0,04 %
1.124
-132
-11 % -13.475 $
2021 Q3
20 Quartale
IWV-Symbol
82
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
102.088 $ 0,04 %
236
– –
2018 Q2
33 Quartale
SHY-Symbol
83
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
101.901 $ 0,04 %
1.255
+11
+0,9 % +899 $
2020 Q3
24 Quartale
BNY-Symbol
84
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
97.046 $ 0,04 %
+671
Neu +105.412 $
2026 Q3
0 Quartale
IGM-Symbol
85
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
95.537 $ 0,04 %
565
– –
2026 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
86
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
92.416 $ 0,04 %
+1.600
Neu +99.892 $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
83.721 $ 0,04 %
1.084
-142
-12 % -11.121 $
2024 Q2
9 Quartale
DRTS-Symbol
88
Alpha Tau Medical
DRTS
1,24 Mrd. $
82.990 $ 0,04 %
5.566
– –
2022 Q3
16 Quartale
WTRG-Symbol
89
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
82.704 $ 0,04 %
2.110
+18
+0,9 % +722 $
2017 Q4
35 Quartale
CG-Symbol
90
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
80.787 $ 0,04 %
2.037
-254
-11 % -11.513 $
2021 Q3
20 Quartale
TSLA-Symbol
91
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
78.414 $ 0,03 %
221
– –
2017 Q4
35 Quartale
FAST-Symbol
92
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
78.097 $ 0,03 %
1.577
+8
+0,5 % +392 $
2025 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
93
Altria Group
MO
131 Mrd. $
74.130 $ 0,03 %
1.101
+16
+1 % +1.111 $
2021 Q3
20 Quartale
TMO-Symbol
94
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
72.051 $ 0,03 %
107
-5
-4 % -2.970 $
2017 Q4
35 Quartale
WM-Symbol
95
Waste Management
WM
97 Mrd. $
66.453 $ 0,03 %
326
+2
+0,6 % +448 $
2023 Q2
13 Quartale
MGV-Symbol
96
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
64.724 $ 0,03 %
402
+2
+0,5 % +331 $
2026 Q1
2 Quartale
COP-Symbol
97
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
62.408 $ 0,03 %
499
+3
+0,6 % +372 $
2021 Q3
20 Quartale
ITW-Symbol
98
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
58.753 $ 0,03 %
228
+1
+0,4 % +278 $
2017 Q4
35 Quartale
UTHR-Symbol
99
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
51.480 $ 0,02 %
95
-2.911
-97 % -1,51 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
DHR-Symbol
100
Danaher
DHR
164 Mrd. $
47.607 $ 0,02 %
215
+1
+0,5 % +205 $
2017 Q4
35 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
CarsonAllaria Wealth Management
CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois 231 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Note Advisors
Note Advisors Buffalo, New York 231 Mio. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steffes Financial
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kensington Investment Counsel
Kensington Investment Counsel Long Beach, California 230 Mio. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matrix Private Capital Group
Matrix Private Capital Group New York 230 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRV GP VI
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower View Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tower View Wealth Management 211 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tower View Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 84 erhöht, 39 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tower View Wealth Management im Q3 2026 war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower View Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Spotify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 607.889 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower View Wealth Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Tower View Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tower View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower View Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .