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Tower View Wealth Management

Tower View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,23 %
Position
211
Neu
6
Aufgestockt
84
Reduziert
39
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,16 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,79 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+1,66 Mio. $
4
OII-Symbol
Oceaneering
OII
+1,11 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+951.531 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+1,51 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,33 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,2 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+1,16 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,71 %
2 Sonstiges 20,91 %
3 Industrie 12,25 %
4 Kommunikationsdienste 7,47 %
5 Gesundheitswesen 7,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRX-Symbol
51
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
514.092 $ 0,22 %
18.626
+179
+1 % +5.373 $
2025 Q1
6 Quartale
MDY-Symbol
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
501.402 $ 0,22 %
764
-185
-19 % -127.306 $
2017 Q4
35 Quartale
VO-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
441.847 $ 0,19 %
5.634
-21
-0,4 % -1.708 $
2017 Q4
35 Quartale
JNJ-Symbol
54
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
439.480 $ 0,19 %
1.660
+709
+75 % +187.048 $
2023 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
55
Mastercard
MA
576 Mrd. $
414.780 $ 0,18 %
752
-36
-5 % -20.241 $
2017 Q4
35 Quartale
MCD-Symbol
56
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
381.318 $ 0,17 %
1.651
-5.039
-75 % -1,33 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
PEP-Symbol
57
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
346.167 $ 0,15 %
2.732
-1.638
-37 % -225.640 $
2017 Q4
35 Quartale
AMGN-Symbol
58
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
345.539 $ 0,15 %
820
+801
+4.216 % +319.257 $
2023 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
59
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
331.662 $ 0,14 %
2.038
-559
-22 % -87.404 $
2017 Q4
35 Quartale
CARR-Symbol
60
Carrier Global
CARR
44,4 Mrd. $
318.166 $ 0,14 %
5.800
-4.378
-43 % -271.238 $
2022 Q3
16 Quartale
VDC-Symbol
61
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
305.416 $ 0,13 %
1.400
-52
-4 % -11.886 $
2017 Q4
35 Quartale
MGEE-Symbol
62
MGE Energy Inc
MGEE
2,98 Mrd. $
252.152 $ 0,11 %
3.631
+97
+3 % +7.631 $
2017 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
212.299 $ 0,09 %
567
+1
+0,2 % +375 $
2017 Q4
35 Quartale
BLK-Symbol
64
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
211.658 $ 0,09 %
200
– –
2025 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
65
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
207.399 $ 0,09 %
1.977
-92
-4 % -9.427 $
2023 Q3
12 Quartale
MRK-Symbol
66
Merck
MRK
364 Mrd. $
203.521 $ 0,09 %
1.401
+10
+0,7 % +1.382 $
2017 Q4
35 Quartale
VXUS-Symbol
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
198.525 $ 0,09 %
2.337
+1.286
+122 % +110.537 $
2026 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
68
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
197.900 $ 0,09 %
2.613
+3
+0,1 % +254 $
2023 Q2
13 Quartale
PSX-Symbol
69
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
183.012 $ 0,08 %
717
+4
+0,6 % +914 $
2021 Q3
20 Quartale
BMY-Symbol
70
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
178.354 $ 0,08 %
2.858
+22
+0,8 % +1.390 $
2017 Q4
35 Quartale
IBKR-Symbol
71
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
174.426 $ 0,08 %
2.042
+2.002
+5.005 % +183.206 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
72
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
166.158 $ 0,07 %
1.700
– –
2025 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
73
Verizon
VZ
192 Mrd. $
155.958 $ 0,07 %
+3.400
Neu +159.951 $
2026 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
74
Stryker
SYK
118 Mrd. $
148.817 $ 0,06 %
540
+1
+0,2 % +315 $
2017 Q4
35 Quartale
IRM-Symbol
75
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
148.034 $ 0,06 %
1.334
+10
+0,8 % +1.198 $
2021 Q3
20 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
CarsonAllaria Wealth Management
CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois 231 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Note Advisors
Note Advisors Buffalo, New York 231 Mio. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steffes Financial
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kensington Investment Counsel
Kensington Investment Counsel Long Beach, California 230 Mio. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matrix Private Capital Group
Matrix Private Capital Group New York 230 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRV GP VI
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower View Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tower View Wealth Management 211 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tower View Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 84 erhöht, 39 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tower View Wealth Management im Q3 2026 war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower View Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Spotify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 607.889 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower View Wealth Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Tower View Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tower View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower View Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .