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IF
Integrity Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
16.35%
Rendimiento estimado a 1 año
21.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.32 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.27%
Posición
318
Nuevas
26
Aumentadas
54
Reducidas
96
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 566 k |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 537 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.31% |
| 2 | Tecnología | 10.5% |
| 3 | Finanzas | 5.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 821 k | 0.39% |
1,286
+13
| +1% | +USD 6.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 821 k | 0.39% |
6,869
-67
| -1% | -USD 7.34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 415 M
| USD 812 k | 0.39% |
17,404
-2,219
| -11% | -USD 102 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
54
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 485 M
| USD 809 k | 0.39% |
16,143
-48
| -0.3% | -USD 2.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 806 k | 0.39% |
27,381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 805 k | 0.38% |
9,348
+804
| +9% | +USD 67.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 783 k | 0.37% |
837
-140
| -14% | -USD 139 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 767 k | 0.37% |
639
+8
| +1% | +USD 8.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 700 k | 0.33% |
352
+18
| +5% | +USD 28.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 699 k | 0.33% |
2,954
-41
| -1% | -USD 9.41 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 363 M
| USD 691 k | 0.33% |
14,030
-1,199
| -8% | -USD 58.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 329 M
| USD 691 k | 0.33% |
16,899
+5,858
| +53% | +USD 237 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 404 M
| USD 666 k | 0.32% |
15,304
-3,523
| -19% | -USD 151 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
64
Forward Air
FWRD
USD 562 M
| USD 622 k | 0.3% |
46,008
+12,741
| +38% | +USD 190 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 620 k | 0.3% |
1,806
-900
| -33% | -USD 289 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 614 k | 0.29% |
3,706
+10
| +0.3% | +USD 1.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 607 k | 0.29% |
4,442
+9
| +0.2% | +USD 1.35 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 603 k | 0.29% |
805
+1
| +0.1% | +USD 728 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 599 k | 0.29% |
+519
| Nuevas | +USD 389 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 592 k | 0.28% |
1,238
+33
| +3% | +USD 13.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 575 k | 0.27% |
5,074
-308
| -6% | -USD 38.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 559 k | 0.27% |
525
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7950 M
| USD 553 k | 0.26% |
5,889
-8
| -0.1% | -USD 747 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3267 M
| USD 547 k | 0.26% |
5,601
-77
| -1% | -USD 7.34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 365 M
| USD 544 k | 0.26% |
12,358
+672
| +6% | +USD 29.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
NED
Revisión del portafolio de Integrity Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Financial mantenía 318 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Integrity Financial registró retiros netos por USD 15.4 M en T2 2026, cerró 26 posiciones y redujo 96 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 752 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Integrity Financial abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 599 k.
- La mayor compra de Integrity Financial en T2 2026 fue Micron Technology: 519 acciones por un valor de USD 599 k.
- Integrity Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de Integrity Financial durante T2 2026 fue en Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Integrity Financial cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Financial representan 44% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
- Integrity Financial abrió 26 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Integrity Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.