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IF
Integrity Financial Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
318
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+566.055 $ |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+536.673 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,31 % |
| 2 | Technologie | 10,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
62,7 Mio. $
| 315.286 $ | 0,15 % |
13.182
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,15 Mrd. $
| 312.817 $ | 0,15 % |
8.023
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 309.573 $ | 0,15 % |
9.148
-21
| -0,2 % | -696 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
104
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 303.659 $ | 0,15 % |
4.007
+5
| +0,1 % | +369 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
105
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 302.738 $ | 0,14 % |
3.281
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 299.452 $ | 0,14 % |
4.194
+20
| +0,5 % | +1.761 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
107
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
| 293.920 $ | 0,14 % |
6.829
+7
| +0,1 % | +298 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
108
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
165 Mio. $
| 289.855 $ | 0,14 % |
10.523
-1.668
| -14 % | -45.311 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
109
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 288.987 $ | 0,14 % |
843
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 285.075 $ | 0,14 % |
4.943
-1.969
| -28 % | -105.135 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
111
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 283.346 $ | 0,14 % |
4.713
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 280.262 $ | 0,13 % |
5.655
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 279.252 $ | 0,13 % |
3.408
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
114
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 278.219 $ | 0,13 % |
10.044
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 272.273 $ | 0,13 % |
2.105
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 268.671 $ | 0,13 % |
1.416
+12
| +0,9 % | +2.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
146 Mio. $
| 266.901 $ | 0,13 % |
9.959
-2.192
| -18 % | -58.315 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 265.586 $ | 0,13 % |
5.458
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
119
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 265.277 $ | 0,13 % |
5.394
-114
| -2 % | -5.297 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
120
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
| 260.458 $ | 0,12 % |
7.631
-1.148
| -13 % | -38.983 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 252.886 $ | 0,12 % |
3.129
-20
| -0,6 % | -1.529 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 251.106 $ | 0,12 % |
1.156
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 246.576 $ | 0,12 % |
1.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 245.266 $ | 0,12 % |
7.816
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 242.321 $ | 0,12 % |
2.371
-12
| -0,5 % | -1.208 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NED
Portfolio-Rückblick von Integrity Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Financial 318 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Integrity Financial zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 752.238 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Financial eine neue Position in Micron Technology im Wert von 599.139 $.
- Der größte Kauf von Integrity Financial im Q2 2026 war Micron Technology: 519 Aktien im Wert von 599.139 $.
- Integrity Financial hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Financial im Q2 2026 entfiel auf Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Integrity Financial hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.238 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Integrity Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .