Wir sind mit live! Mehr erfahren
IF

Integrity Financial Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
318
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,22 Mio. $
2
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+1,41 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,14 Mio. $
4
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+566.055 $
5
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+536.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+2,11 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,47 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,31 %
2 Technologie 10,5 %
3 Finanzwesen 5,42 %
4 Kommunikationsdienste 3,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMAR-Symbol
151
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
191.323 $ 0,09 %
3.320
– –
2021 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
152
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
187.325 $ 0,09 %
1.942
– –
2021 Q4
18 Quartale
XLF-Symbol
153
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
185.032 $ 0,09 %
3.451
– –
2021 Q4
18 Quartale
GAPR-Symbol
154
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
184.659 $ 0,09 %
4.431
+437
+11 % +17.976 $
2024 Q1
9 Quartale
VCR-Symbol
155
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
176.485 $ 0,08 %
445
– –
2021 Q4
18 Quartale
AOK-Symbol
156
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
174.175 $ 0,08 %
4.199
-31
-0,7 % -1.272 $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
157
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
170.352 $ 0,08 %
416
– –
2025 Q3
3 Quartale
GDEC-Symbol
158
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
391 Mio. $
169.487 $ 0,08 %
4.258
-78
-2 % -3.052 $
2023 Q4
10 Quartale
QJUN-Symbol
159
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
711 Mio. $
167.071 $ 0,08 %
4.945
– –
2024 Q2
8 Quartale
XJUN-Symbol
160
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
138 Mio. $
163.547 $ 0,08 %
3.681
– –
2022 Q2
16 Quartale
PJUN-Symbol
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
158.006 $ 0,08 %
3.655
– –
2021 Q4
18 Quartale
SOXX-Symbol
162
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
155.896 $ 0,07 %
243
+190
+358 % +96.464 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
163
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
152.664 $ 0,07 %
508
– –
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
164
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
151.328 $ 0,07 %
1.963
+2
+0,1 % +147 $
2021 Q4
18 Quartale
LYG-Symbol
165
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
149.808 $ 0,07 %
25.696
– –
2026 Q1
1 Quartal
OCTM-Symbol
166
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
31,8 Mio. $
149.485 $ 0,07 %
4.449
-361
-8 % -12.023 $
2025 Q4
2 Quartale
QMAR-Symbol
167
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
604 Mio. $
146.408 $ 0,07 %
3.932
-2.008
-34 % -73.036 $
2024 Q1
9 Quartale
EEM-Symbol
168
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
146.092 $ 0,07 %
+2.136
Neu +139.509 $
2026 Q2
0 Quartale
FPXI-Symbol
169
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
213 Mio. $
143.195 $ 0,07 %
1.710
– –
2021 Q4
18 Quartale
IHE-Symbol
170
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
141.980 $ 0,07 %
1.434
– –
2026 Q1
1 Quartal
JUNM-Symbol
171
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,4 Mio. $
138.114 $ 0,07 %
3.936
-280
-7 % -9.763 $
2024 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
172
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
137.514 $ 0,07 %
1.660
– –
2026 Q1
1 Quartal
IYY-Symbol
173
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,97 Mrd. $
135.488 $ 0,06 %
743
+1
+0,1 % +176 $
2021 Q4
18 Quartale
BBH-Symbol
174
VanEck Biotech ETF
BBH
497 Mio. $
134.950 $ 0,06 %
664
– –
2026 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
132.555 $ 0,06 %
1.245
– –
2024 Q4
6 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Apricus Wealth
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcadia Wealth Management (New York)
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fischer Investment Strategies
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates V
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
Peninsula Asset Management
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Financial 318 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Integrity Financial zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 752.238 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Financial eine neue Position in Micron Technology im Wert von 599.139 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Financial im Q2 2026 war Micron Technology: 519 Aktien im Wert von 599.139 $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Financial im Q2 2026 entfiel auf Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Integrity Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .