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Integrity Financial Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
318
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,22 Mio. $
2
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+1,41 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,14 Mio. $
4
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+566.055 $
5
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+536.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+2,11 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,47 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,31 %
2 Technologie 10,5 %
3 Finanzwesen 5,42 %
4 Kommunikationsdienste 3,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
26
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,85 %
19.707
-6.109
-24 % -507.814 $
2023 Q4
10 Quartale
FJUN-Symbol
27
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,82 %
28.708
-457
-2 % -27.026 $
2021 Q4
18 Quartale
IQLT-Symbol
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,81 %
34.371
-5.629
-14 % -275.095 $
2021 Q4
18 Quartale
FMAY-Symbol
29
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,47 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,74 %
27.696
-1.982
-7 % -109.800 $
2021 Q4
18 Quartale
PVAL-Symbol
30
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,7 %
28.656
+1.089
+4 % +54.136 $
2025 Q4
2 Quartale
FJUL-Symbol
31
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,64 %
22.587
-2.737
-11 % -159.458 $
2021 Q4
18 Quartale
FAUG-Symbol
32
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,63 %
23.315
-3.406
-13 % -188.068 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,6 %
3.550
-4.615
-57 % -1,65 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFEB-Symbol
34
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
450 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,58 %
24.233
-112
-0,5 % -5.569 $
2021 Q4
18 Quartale
RDVY-Symbol
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,58 %
14.992
-3.836
-20 % -288.503 $
2024 Q1
9 Quartale
AOR-Symbol
36
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,58 %
17.367
-814
-4 % -55.435 $
2021 Q4
18 Quartale
DMAR-Symbol
37
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
466 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,57 %
26.825
+228
+0,9 % +10.066 $
2021 Q4
18 Quartale
DDEC-Symbol
38
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
432 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,56 %
24.937
-1.591
-6 % -74.082 $
2021 Q4
18 Quartale
FOCT-Symbol
39
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,23 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,53 %
21.101
-1.418
-6 % -72.500 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,51 %
2.831
+75
+3 % +30.072 $
2025 Q2
4 Quartale
FTSL-Symbol
41
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,5 %
23.410
-7.504
-24 % -337.735 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
2.420
-1.776
-42 % -706.344 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
978.998 $ 0,47 %
1.738
-2
-0,1 % -1.223 $
2025 Q1
5 Quartale
DAUG-Symbol
44
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
443 Mio. $
963.555 $ 0,46 %
20.568
-1.379
-6 % -63.365 $
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
45
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
950.545 $ 0,45 %
3.189
– –
2021 Q4
18 Quartale
DMAY-Symbol
46
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
388 Mio. $
909.275 $ 0,43 %
19.297
-539
-3 % -25.134 $
2021 Q4
18 Quartale
DJAN-Symbol
47
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
454 Mio. $
892.639 $ 0,43 %
19.608
-184
-0,9 % -8.238 $
2021 Q4
18 Quartale
DSEP-Symbol
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
420 Mio. $
875.790 $ 0,42 %
18.461
-227
-1 % -10.560 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
49
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
866.061 $ 0,41 %
2.351
-178
-7 % -73.740 $
2024 Q3
7 Quartale
PHYL-Symbol
50
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
840.874 $ 0,4 %
23.967
-2.245
-9 % -78.769 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Apricus Wealth
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcadia Wealth Management (New York)
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fischer Investment Strategies
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates V
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
Peninsula Asset Management
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Financial 318 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Integrity Financial zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 752.238 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Financial eine neue Position in Micron Technology im Wert von 599.139 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Financial im Q2 2026 war Micron Technology: 519 Aktien im Wert von 599.139 $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Financial im Q2 2026 entfiel auf Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Integrity Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .