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FWA
FOCUS Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
15.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.11%
1年估算報酬率
+15.92%
3年估算報酬率
+68.7%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$705萬
(-3.3%)
資金流向
-US$432萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.66%
持股
63
新
2
增持
14
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$481萬 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$32.4萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$19.6萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.38萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$2.76萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$597萬 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$75.9萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$60.1萬 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.34% |
| 2 | 科技 | 10.15% |
| 3 | 金融 | 5.21% |
| 4 | 工業 | 3.33% |
| 5 | 能源 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$42.8萬 | 0.21% |
753
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
52
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$40.5萬 | 0.19% |
4,009
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$38.2萬 | 0.18% |
1,154
+2
| +0.2% | +US$700 |
2024 Q1
10個季度
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$33.4萬 | 0.16% |
460
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
55
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$32.7萬 | 0.16% |
1,311
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$30萬 | 0.14% |
+1,167
| 新 | +US$32.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$27.9萬 | 0.13% |
6,767
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
58
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$25.1萬 | 0.12% |
263
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$23.6萬 | 0.11% |
1,204
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$21.3萬 | 0.1% |
934
+4
| +0.4% | +US$934 |
2026 Q2
1季度
|
|
61
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$21萬 | 0.1% |
460
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
62
Prairie Operating Co
PROP
US$3848萬
| US$5.76萬 | 0.03% |
140,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
63
已下市
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-151,926
| 已平倉 | -US$597萬 | – |
|
相似基金
PFG
RC
OWA
HFS
PAM
CCAM
AWM
PA
FOCUS Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FOCUS Wealth Advisors持有63個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.16億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 FOCUS Wealth Advisors新增了2個部位，並退出1個部位，讓由63個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Prosperity Bancshares：共買進66,742股，價值US$442萬。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$19.6萬。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Intermediate Muni ETF，估計減持了US$75.9萬。
- FOCUS Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$597萬。
- 在2026年第3季，FOCUS Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占55%。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- FOCUS Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$2.09億。
根據FOCUS Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。