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Prospect Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
197 Mio. $
Umschlag
15,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,95 %
Position
119
Neu
15
Aufgestockt
52
Reduziert
41
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+782.781 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+589.694 $ |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+375.890 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+359.651 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,66 % |
| 2 | Technologie | 13,78 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,38 % |
| 4 | Immobilien | 7,31 % |
| 5 | Industrie | 5,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vornado Realty Trust
VNO
6,85 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,92 % |
45.991
-24.223
| -34 % | -782.781 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,91 % |
56.922
+11.716
| +26 % | +371.684 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,89 % |
4.711
+264
| +6 % | +106.815 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
29
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,83 % |
27.225
+5.711
| +27 % | +339.642 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,73 % |
18.767
-290
| -2 % | -20.831 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
CAVA Group
CAVA
7,29 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,68 % |
17.170
-32
| -0,2 % | -2.683 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,63 % |
2.142
+681
| +47 % | +279.203 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,63 % |
1.033
-352
| -25 % | -359.651 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,61 % |
6.360
+180
| +3 % | +25.573 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,58 % |
3.748
+2.271
| +154 % | +650.837 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,57 % |
33.560
-843
| -2 % | -34.292 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,56 % |
2.325
+291
| +14 % | +118.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,56 % |
1.486
+5
| +0,3 % | +3.625 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
7.400
-562
| -7 % | -77.126 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,48 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,55 % |
6.053
+26
| +0,4 % | +4.214 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,54 % |
1.900
-2.156
| -53 % | -1,32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,53 % |
46.634
-4.313
| -8 % | -95.854 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,52 % |
2.710
+219
| +9 % | +87.809 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 967.348 $ | 0,49 % |
5.077
+150
| +3 % | +25.629 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
45
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
496 Mio. $
| 960.374 $ | 0,49 % |
+9.234
| Neu | +952.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 953.637 $ | 0,48 % |
3.281
+73
| +2 % | +20.611 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,95 Mrd. $
| 908.376 $ | 0,46 % |
15.705
+1.338
| +9 % | +74.960 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 902.804 $ | 0,46 % |
11.912
+4.319
| +57 % | +318.629 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 864.028 $ | 0,44 % |
20.407
-1.923
| -9 % | -90.212 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 837.437 $ | 0,42 % |
3.446
+1.411
| +69 % | +328.220 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospect Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prospect Financial Services 119 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Prospect Financial Services investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9.234 Aktien im Wert von 960.374 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospect Financial Services im Q2 2026 war Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9.234 Aktien im Wert von 960.374 $.
- Prospect Financial Services hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospect Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Prospect Financial Services hat seine Position in WisdomTree India Earnings Fund ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 354.307 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospect Financial Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
- Prospect Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prospect Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 197 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prospect Financial Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .