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Prospect Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
9.92%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+103.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$1154만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$1088만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.08%
보유액
121
신규
6
증가
54
축소
46
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$309만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$230만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$121만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$91.4만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$75.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$121만 |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$82.6만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$40만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$39.5만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.24% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.06% |
| 4 | 부동산 | 5.57% |
| 5 | 산업재 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$227만 | 1.09% |
4,425
-286
| -6% | -US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$200만 | 0.96% |
32,959
+5,734
| +21% | +US$35.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$198만 | 0.95% |
5,570
-87
| -2% | -US$3.11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$165만 | 0.79% |
6,223
-137
| -2% | -US$2.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.3억
| US$162만 | 0.78% |
19,844
+1,077
| +6% | +US$8.72만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$146만 | 0.7% |
30,816
-2,744
| -8% | -US$11.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$141만 | 0.68% |
1,948
+48
| +3% | +US$3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$136만 | 0.65% |
18,079
+6,167
| +52% | +US$48.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$131만 | 0.62% |
1,712
+226
| +15% | +US$17.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$130만 | 0.62% |
2,132
-10
| -0.5% | -US$5.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$127만 | 0.61% |
4,453
+705
| +19% | +US$21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$121만 | 0.58% |
1,046
+13
| +1% | +US$1.53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$117만 | 0.56% |
19,097
+6,646
| +53% | +US$41.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$109만 | 0.52% |
2,393
+68
| +3% | +US$2.88만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$109만 | 0.52% |
5,556
+479
| +9% | +US$8.84만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Plains All American Pipeline
PAA
US$173억
| US$106만 | 0.51% |
44,816
-1,818
| -4% | -US$4.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$98.6만 | 0.47% |
3,342
+61
| +2% | +US$1.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1억
| US$98.5만 | 0.47% |
16,368
+663
| +4% | +US$3.92만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.91억
| US$97.8만 | 0.47% |
10,051
+817
| +9% | +US$8.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$97.6만 | 0.47% |
7,177
-223
| -3% | -US$3.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
CAVA Group
CAVA
US$68억
| US$97.1만 | 0.46% |
17,949
+779
| +5% | +US$4.95만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$95.2만 | 0.46% |
8,635
+2,451
| +40% | +US$27.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| US$94.4만 | 0.45% |
5,890
-163
| -3% | -US$2.79만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$93.5만 | 0.45% |
4,047
+601
| +17% | +US$14.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.8억
| US$89.4만 | 0.43% |
16,485
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
Prospect Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospect Financial Services 측은 US$2.09억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Prospect Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1088만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 5,300주를 보유했으며 가치는 US$37.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SL Green Realty 주식으로, 보유분을 추정 US$121만 규모 줄였어요.
- Prospect Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$37.2만 상당의 5,300주를 매수했어요.
- Prospect Financial Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$309만 규모예요.
- Prospect Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SL Green Realty이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- Prospect Financial Services 측은 2026년 3분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospect Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 44% 비중을 차지해요.
- Prospect Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Prospect Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Prospect Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.