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WESPAC Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
32.5%
1년 추정 수익률
35.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.39%
1년 예상 수익률
+35.33%
3년 예상 수익률
+126.38%
5년 예상 수익률
+129.06%
10년 예상 수익률
+471.39%
AUM
US$1.98억
AUM 성장
-US$759만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.32%
보유액
240
신규
40
증가
59
축소
66
청산됨
38
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$327만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$316만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$269만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$166만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$750만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$490만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$293만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$258만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.91% |
| 2 | 정보기술 | 8.52% |
| 3 | 헬스케어 | 4.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.42% |
| 5 | 금융 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
British American Tobacco
BTI
US$1311억
| US$102만 | 0.52% |
18,814
-816
| -4% | -US$4.73만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Kinetik
KNTK
US$43.9억
| US$101만 | 0.51% |
20,043
-649
| -3% | -US$3.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$157억
| US$100만 | 0.51% |
19,089
-28,700
| -60% | -US$153만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$100만 | 0.51% |
9,975
-850
| -8% | -US$8.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Welltower
WELL
US$1797억
| US$100만 | 0.51% |
4,335
-3,652
| -46% | -US$86.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$100만 | 0.5% |
+48,770
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$100만 | 0.5% |
5,407
-256
| -5% | -US$4.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$98.8만 | 0.5% |
9,769
+418
| +4% | +US$4.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$97만 | 0.49% |
62,998
-2,589
| -4% | -US$4.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$96.1만 | 0.49% |
2,635
+232
| +10% | +US$8.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$91.7만 | 0.46% |
6,023
-179
| -3% | -US$2.69만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$90.8만 | 0.46% |
2,383
+698
| +41% | +US$27.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
Kosmos Energy
KOS
US$13억
| US$90.7만 | 0.46% |
+357,043
| 신규 | +US$92.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Nucor
NUE
US$587억
| US$90.4만 | 0.46% |
3,866
+468
| +14% | +US$11.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Lattice Semiconductor
LSCC
US$169억
| US$88.2만 | 0.45% |
7,022
+198
| +3% | +US$2.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$88만 | 0.45% |
2,087
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
United States Brent Oil Fund
BNO
US$7.57억
| US$87만 | 0.44% |
+14,478
| 신규 | +US$75.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$86.7만 | 0.44% |
2,444
-36
| -1% | -US$1.29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
69
AT&T
T
US$1494억
| US$86.1만 | 0.44% |
35,267
+1,112
| +3% | +US$2.68만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$85.9만 | 0.43% |
16,150
+31
| +0.2% | +US$1.66천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$85.6만 | 0.43% |
2,513
-2,062
| -45% | -US$71.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
72
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$180억
| US$83.9만 | 0.42% |
23,594
-250
| -1% | -US$9.5천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
Iron Mountain
IRM
US$341억
| US$81.9만 | 0.41% |
7,386
+151
| +2% | +US$1.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$81.5만 | 0.41% |
14,978
-547
| -4% | -US$3.33만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$80.9만 | 0.41% |
699
-469
| -40% | -US$55.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TDB
WESPAC Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WESPAC Advisors의 보유 포지션은 240개, 총액은 US$1.98억였으며 전 분기 US$2.05억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WESPAC Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$801만 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WESPAC Advisors 측은 Invesco Large Cap Growth ETF에 US$336만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WESPAC Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF 주식으로, US$336만 상당의 20,736주를 매수했어요.
- WESPAC Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$316만 규모예요.
- WESPAC Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$750만예요.
- WESPAC Advisors 측은 2026년 3분기에 Roundhill Memory ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WESPAC Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 27% 비중을 차지해요.
- WESPAC Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- WESPAC Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$1.98억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 WESPAC Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.