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QFP

Quantum Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+191 Mio. $
Kapitalfluss %
97,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,89 %
Position
153
Neu
153
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+11,2 Mio. $
2
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+9,7 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+8,78 Mio. $
4
IGBH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
+6,9 Mio. $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+6,72 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,88 %
2 Technologie 7,37 %
3 Finanzwesen 4,1 %
4 Industrie 3,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,98 %
+247.649
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGBL-Symbol
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,09 %
+261.952
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,66 %
+99.991
Neu +8,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGBH-Symbol
4
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
261 Mio. $
6,91 Mio. $ 3,54 %
+281.200
Neu +6,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGCP-Symbol
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,42 %
+300.192
Neu +6,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGXU-Symbol
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,34 %
+188.655
Neu +6,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,31 %
+8.797
Neu +6,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEQI-Symbol
8
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
461 Mio. $
5,98 Mio. $ 3,06 %
+118.669
Neu +5,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,84 %
+7.431
Neu +5,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JGRO-Symbol
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,66 %
+52.705
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCRM-Symbol
11
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,46 %
+63.060
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,38 %
+19.706
Neu +4,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,03 Mio. $ 2,06 %
+13.916
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2 %
+45.405
Neu +3,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPSE-Symbol
15
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
3,38 Mio. $ 1,73 %
+56.119
Neu +3,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,63 %
+15.883
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGCB-Symbol
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,61 %
+120.300
Neu +3,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGDV-Symbol
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,49 %
+59.108
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,29 %
+11.825
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TCAF-Symbol
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,24 %
+59.149
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVSC-Symbol
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,24 %
+33.064
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,2 %
+6.542
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,18 %
+20.960
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,12 %
+4.379
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,08 %
+7.810
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio 196 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California 195 Mio. $ AUM 83,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bosun Asset Management Chicago, Illinois 195 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 196 Mio. $ AUM 84,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Carlson Financial Canby, Oregon 196 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantum Financial Partners für Q2 2026

Für Quantum Financial Partners ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 153 Positionen im Wert von 196 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Capital Group Growth ETF: 247.649 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 75 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Quantum Financial Partners im Q2 2026 war Capital Group Growth ETF: 247.649 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Quantum Financial Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Quantum Financial Partners für Q2 2026 wurden 153 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Quantum Financial Partners für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .