Wir sind mit live! Mehr erfahren
Quantum Financial Partners

Quantum Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 19,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,33 %
Position
169
Neu
16
Aufgestockt
76
Reduziert
55
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,03 Mio. $
2
IGBH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
+707.255 $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+633.938 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+628.040 $
5
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+502.164 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,31 Mio. $
2
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,47 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,17 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+957.538 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+954.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,71 %
2 Technologie 9,89 %
3 Industrie 3,81 %
4 Finanzwesen 3,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVSC-Symbol
26
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,01 %
28.264
-4.800
-15 % -348.095 $
2026 Q2
1 Quartal
CGDV-Symbol
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1 %
39.898
-19.210
-32 % -954.017 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,95 %
2.399
+437
+22 % +333.476 $
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
29
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,95 %
7.943
+133
+2 % +35.007 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,89 %
6.901
+95
+1 % +24.137 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,85 %
4.986
-208
-4 % -72.752 $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
32
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,83 %
4.213
-74
-2 % -28.938 $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,76 %
3.946
+700
+22 % +262.353 $
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,74 %
18.265
-27
-0,1 % -2.196 $
2026 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,74 %
30.241
+2.500
+9 % +123.277 $
2026 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
36
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,73 %
3.665
+1.063
+41 % +358.797 $
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
37
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,72 %
2.270
+7
+0,3 % +3.601 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,71 %
1.899
-18
-0,9 % -11.235 $
2026 Q2
1 Quartal
SPLV-Symbol
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,7 %
19.229
+677
+4 % +50.822 $
2026 Q2
1 Quartal
PSFF-Symbol
40
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
639 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,59 %
32.496
+2.430
+8 % +84.455 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
41
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,59 %
10.932
-753
-6 % -82.673 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,57 %
3.137
-94
-3 % -33.640 $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
43
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,57 %
4.188
+96
+2 % +20.378 $
2026 Q2
1 Quartal
SLV-Symbol
44
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,57 %
20.245
+2.115
+12 % +119.832 $
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
45
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,56 %
1.140
+68
+6 % +67.386 $
2026 Q2
1 Quartal
CGMU-Symbol
46
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,55 %
40.965
-22.602
-36 % -609.056 $
2026 Q2
1 Quartal
PWR-Symbol
47
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,55 %
1.653
+497
+43 % +320.574 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,52 %
869
+211
+32 % +248.980 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQE-Symbol
49
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
996.433 $ 0,51 %
8.296
+1.078
+15 % +129.311 $
2026 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
988.712 $ 0,51 %
25.069
-2.089
-8 % -90.780 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Capital & Planning LLC
Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbour Investment Management
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old North State Trust
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delos Wealth Advisors
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Octahedron Capital Management
Octahedron Capital Management Burlingame, California 195 Mio. $ AUM 83,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Occam Crest Management
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Financial Strategies
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio 192 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Henson-Edgewater Management
Henson-Edgewater Management Avon, Ohio 192 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantum Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Quantum Financial Partners 169 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantum Financial Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 76 erhöht, 55 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.580 Aktien im Wert von 690.939 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 2,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Quantum Financial Partners im Q3 2026 war SpaceX: 4.580 Aktien im Wert von 690.939 $.
  • Quantum Financial Partners hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantum Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Balanced ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Quantum Financial Partners hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantum Financial Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Quantum Financial Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Quantum Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantum Financial Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .