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Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
194 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,65 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+5,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,51 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+4,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+949.018 $ |
| 4 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+918.771 $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+456.844 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+3,18 Mio. $ |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+236.505 $ |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+223.716 $ |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+90.228 $ |
| 5 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+86.212 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,94 % |
| 2 | Technologie | 1,41 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,15 % |
| 5 | Versorger | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 388.205 $ | 0,2 % |
5.062
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 361.200 $ | 0,19 % |
12.040
-2.132
| -15 % | -63.862 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 307.454 $ | 0,16 % |
1.478
+23
| +2 % | +4.971 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 301.092 $ | 0,16 % |
857
+182
| +27 % | +68.515 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 296.727 $ | 0,15 % |
+579
| Neu | +267.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 291.538 $ | 0,15 % |
603
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Green Brick Partners
GRBK
2,59 Mrd. $
| 274.357 $ | 0,14 % |
4.150
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 261.939 $ | 0,13 % |
6.725
-89
| -1 % | -3.454 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,23 Mrd. $
| 248.093 $ | 0,13 % |
8.169
+489
| +6 % | +14.730 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
35
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 247.206 $ | 0,13 % |
4.601
-1.332
| -22 % | -90.228 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 242.086 $ | 0,12 % |
7.116
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
SELLAS Life Sciences
SLS
1,62 Mrd. $
| 236.180 $ | 0,12 % |
19.186
-4.141
| -18 % | -51.874 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 231.391 $ | 0,12 % |
1.005
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 219.278 $ | 0,11 % |
2.090
-122
| -6 % | -12.500 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
40
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -223.716 $ | – |
|
|
41
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
| – | – |
-2.551
| Geschlossen | -236.505 $ | – |
|
|
42
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
39,6 Mio. $
| – | – |
-10.048
| Geschlossen | -86.212 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Designs 42 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Designs für Q3 2026 weist 1 neu, 24 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 579 Aktien im Wert von 296.727 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Financial Designs im Q3 2026 war Microsoft: 579 Aktien im Wert von 296.727 $.
- Financial Designs hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
- Financial Designs hat seine Position in Sempra im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.505 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Designs machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- Financial Designs hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Designs für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .