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Argo Wealth Advisory Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+561.686 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+436.557 $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+265.527 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+144.473 $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+112.798 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,39 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,42 % |
| 3 | Technologie | 9,87 % |
| 4 | Industrie | 5,42 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
4.719
-167
| -3 % | -90.285 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
McKesson
MCK
112 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,31 % |
3.137
-100
| -3 % | -79.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Xylem
XYL
20,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,3 % |
19.910
-194
| -1 % | -22.394 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,8 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,25 % |
9.853
+224
| +2 % | +47.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,23 % |
9.918
+95
| +1 % | +20.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,18 % |
88.538
-2.753
| -3 % | -72.014 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,15 % |
15.457
-661
| -4 % | -98.837 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
American Tower
AMT
85,6 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,1 % |
12.218
-413
| -3 % | -74.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Jack Henry & Associates
JKHY
11,1 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,09 % |
14.366
+88
| +0,6 % | +12.488 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,87 Mio. $ | 1,03 % |
3.324
-12
| -0,4 % | -7.338 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Factset
FDS
11 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,97 % |
7.630
+241
| +3 % | +55.349 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,95 % |
15.188
+331
| +2 % | +44.692 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,84 % |
7.646
+45
| +0,6 % | +9.252 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,84 % |
5.281
-28
| -0,5 % | -8.009 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
372 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,7 % |
49.217
-816
| -2 % | -21.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
41
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,7 % |
5.632
-6.000
| -52 % | -1,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,69 % |
1.036
-80
| -7 % | -81.739 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
43
Honeywell Aerospace
HONA
56,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,68 % |
+5.594
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,67 % |
9.694
+630
| +7 % | +109.371 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,64 % |
22.752
+540
| +2 % | +27.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Pulse Biosciences
PLSE
3,83 Mrd. $
| 780.766 $ | 0,43 % |
28.156
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 293.279 $ | 0,16 % |
830
+70
| +9 % | +25.017 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 266.284 $ | 0,15 % |
814
+78
| +11 % | +24.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 218.426 $ | 0,12 % |
+611
| Neu | +219.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Main Street Capital
MAIN
5,11 Mrd. $
| 206.794 $ | 0,11 % |
3.986
-196
| -5 % | -10.330 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MIM
Portfolio-Rückblick von Argo Wealth Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Argo Wealth Advisory 50 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Argo Wealth Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Argo Wealth Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.594 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
- Argo Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Argo Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Argo Wealth Advisory machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Argo Wealth Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Argo Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argo Wealth Advisory für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .