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AIMA

Ables Iannone Moore & Associates Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+1,12 Mio. $
2
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+670.458 $
3
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+667.331 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+431.047 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+307.203 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+886.825 $
2
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+817.817 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+415.923 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+395.047 $
5
V-Symbol
Visa
V
+362.611 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,42 %
3 Finanzwesen 13,42 %
4 Kommunikationsdienste 12,74 %
5 Industrie 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,6 Mio. $ 15,89 %
92.027
-2.761
-3 % -886.825 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
24,2 Mio. $ 12,54 %
105.927
-1.529
-1 % -327.810 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 10,31 %
57.766
-987
-2 % -342.555 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,7 Mio. $ 8,66 %
67.058
-1.637
-2 % -415.923 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,14 Mio. $ 4,74 %
17.822
-164
-0,9 % -75.843 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,88 Mio. $ 4,09 %
23.821
-674
-3 % -235.743 $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
7,64 Mio. $ 3,96 %
21.272
-992
-4 % -362.611 $
2023 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,83 %
19.167
+1.313
+7 % +431.047 $
2023 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,62 %
92.924
-2.570
-3 % -156.574 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,19 %
12.391
-1.146
-8 % -395.047 $
2023 Q4
11 Quartale
AMT-Symbol
11
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,97 %
23.235
+550
+2 % +94.416 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,81 %
7.018
-296
-4 % -149.338 $
2023 Q4
11 Quartale
VMC-Symbol
13
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,71 %
13.453
+2.453
+22 % +667.331 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,57 %
11.467
-446
-4 % -117.663 $
2023 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,52 %
7.996
+18
+0,2 % +7.246 $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,38 %
3.959
-57
-1 % -36.255 $
2023 Q4
11 Quartale
VLO-Symbol
17
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,33 %
6.604
-159
-2 % -53.668 $
2023 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,15 %
23.704
-2.436
-9 % -255.757 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,13 %
4.762
+536
+13 % +227.104 $
2025 Q1
6 Quartale
STZ-Symbol
20
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,99 %
16.904
+8.667
+105 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,96 %
2.043
+4
+0,2 % +3.734 $
2023 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,92 %
7.642
-189
-2 % -49.746 $
2023 Q4
11 Quartale
CSX-Symbol
23
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,86 %
35.721
-2.260
-6 % -112.058 $
2023 Q4
11 Quartale
SBIL-Symbol
24
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
4,83 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,83 %
16.006
-872
-5 % -87.352 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,81 %
1.342
-1
-0,1 % -1.180 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ables Iannone Moore & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ables Iannone Moore & Associates 66 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ables Iannone Moore & Associates für Q3 2026 weist 4 neu, 19 erhöht, 34 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertiv: 2.461 Aktien im Wert von 593.863 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 886.825 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ables Iannone Moore & Associates im Q3 2026 war Vertiv: 2.461 Aktien im Wert von 593.863 $.
  • Ables Iannone Moore & Associates hat seine Position in Constellation Brands in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ables Iannone Moore & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 886.825 $.
  • Ables Iannone Moore & Associates hat seine Position in Airbnb im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 817.817 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ables Iannone Moore & Associates machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Ables Iannone Moore & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ables Iannone Moore & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ables Iannone Moore & Associates für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .