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AIMA
Ables Iannone Moore & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
10.61%
1年估算報酬率
19.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.97%
1年估算報酬率
+19.45%
3年估算報酬率
+115.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$519萬
(+2.8%)
資金流向
-US$133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
66
新
4
增持
19
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$112萬 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$67萬 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$66.7萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$30.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$88.7萬 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$81.8萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$36.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.79% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.42% |
| 3 | 金融 | 13.42% |
| 4 | 通訊服務 | 12.74% |
| 5 | 工業 | 5.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3065萬 | 15.89% |
92,027
-2,761
| -3% | -US$88.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2419萬 | 12.54% |
105,927
-1,529
| -1% | -US$32.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1988萬 | 10.31% |
57,766
-987
| -2% | -US$34.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1671萬 | 8.66% |
67,058
-1,637
| -2% | -US$41.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$914萬 | 4.74% |
17,822
-164
| -0.9% | -US$7.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$788萬 | 4.09% |
23,821
-674
| -3% | -US$23.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$764萬 | 3.96% |
21,272
-992
| -4% | -US$36.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$545萬 | 2.83% |
19,167
+1,313
| +7% | +US$43.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$506萬 | 2.62% |
92,924
-2,570
| -3% | -US$15.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$422萬 | 2.19% |
12,391
-1,146
| -8% | -US$39.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
American Tower
AMT
US$863億
| US$380萬 | 1.97% |
23,235
+550
| +2% | +US$9.44萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$349萬 | 1.81% |
7,018
-296
| -4% | -US$14.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$329萬 | 1.71% |
13,453
+2,453
| +22% | +US$66.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$304萬 | 1.57% |
11,467
-446
| -4% | -US$11.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$294萬 | 1.52% |
7,996
+18
| +0.2% | +US$7,246 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$266萬 | 1.38% |
3,959
-57
| -1% | -US$3.63萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$256萬 | 1.33% |
6,604
-159
| -2% | -US$5.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$221萬 | 1.15% |
23,704
-2,436
| -9% | -US$25.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$217萬 | 1.13% |
4,762
+536
| +13% | +US$22.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$191萬 | 0.99% |
16,904
+8,667
| +105% | +US$112萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$186萬 | 0.96% |
2,043
+4
| +0.2% | +US$3,734 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$176萬 | 0.92% |
7,642
-189
| -2% | -US$4.97萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$166萬 | 0.86% |
35,721
-2,260
| -6% | -US$11.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
US$48.3億
| US$160萬 | 0.83% |
16,006
-872
| -5% | -US$8.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$155萬 | 0.81% |
1,342
-1
| -0.1% | -US$1,180 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MAG
LF
QAM
CFG
LWP
HC
OCM
CGA
Ables Iannone Moore & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ables Iannone Moore & Associates持有66個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.88億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Ables Iannone Moore & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加19檔、減碼34檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vertiv：共2,461股，價值US$59.4萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$88.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為非必需消費品和金融。
- Ables Iannone Moore & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Vertiv：共買進2,461股，價值US$59.4萬。
- Ables Iannone Moore & Associates在2026年第3季增持Constellation Brands的幅度最大，估計增加US$112萬。
- Ables Iannone Moore & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$88.7萬。
- Ables Iannone Moore & Associates於2026年第3季完全出清Airbnb，估計賣出金額為US$81.8萬。
- 在2026年第3季，Ables Iannone Moore & Associates的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占68%。
- Ables Iannone Moore & Associates在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Ables Iannone Moore & Associates的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.93億。
根據Ables Iannone Moore & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。