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SA
Sunesis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
193 Mio. $
Umschlag
81,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-49,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,65 %
Position
71
Neu
10
Aufgestockt
8
Reduziert
1
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+2,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+984.770 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
First Busey Corp
BUSE
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+3,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,74 % |
| 2 | Technologie | 11,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,93 % |
| 4 | Energie | 0,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| – | – |
-1.688
| Geschlossen | -844.658 $ | – |
|
|
28
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| – | – |
-156.862
| Geschlossen | -4,63 Mio. $ | – |
|
29
Chubb
CB
144 Mrd. $
| – | – |
-2.136
| Geschlossen | -727.701 $ | – |
|
30
Costco
COST
490 Mrd. $
| – | – |
-305
| Geschlossen | -285.318 $ | – |
|
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,5 Mrd. $
| – | – |
-16.314
| Geschlossen | -881.282 $ | – |
|
32
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| – | – |
-2.792
| Geschlossen | -399.675 $ | – |
|
33
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| – | – |
-2.964
| Geschlossen | -276.452 $ | – |
|
34
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
| – | – |
-13.761
| Geschlossen | -702.499 $ | – |
|
35
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| – | – |
-729
| Geschlossen | -258.241 $ | – |
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| – | – |
-1.560
| Geschlossen | -557.497 $ | – |
|
37
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
| – | – |
-39.295
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
38
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -250.800 $ | – |
|
39
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| – | – |
-19.800
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
40
IBM
IBM
234 Mrd. $
| – | – |
-919
| Geschlossen | -258.292 $ | – |
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| – | – |
-5.601
| Geschlossen | -540.945 $ | – |
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| – | – |
-3.219
| Geschlossen | -266.662 $ | – |
|
43
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| – | – |
-1.977
| Geschlossen | -292.062 $ | – |
|
44
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,71 Mrd. $
| – | – |
-1.474
| Geschlossen | -201.466 $ | – |
|
45
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| – | – |
-55.021
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| – | – |
-75.655
| Geschlossen | -3,49 Mio. $ | – |
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| – | – |
-888
| Geschlossen | -225.525 $ | – |
|
48
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| – | – |
-729
| Geschlossen | -211.840 $ | – |
|
49
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| – | – |
-419
| Geschlossen | -502.561 $ | – |
|
50
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| – | – |
-1.131
| Geschlossen | -421.886 $ | – |
|
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GCM
Portfolio-Rückblick von Sunesis Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sunesis Advisors 71 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Sunesis Advisors zog in Q3 2026 netto 49,5 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 20,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sunesis Advisors eine neue Position in AbbVie im Wert von 2,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sunesis Advisors im Q3 2026 war AbbVie: 9.159 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
- Sunesis Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunesis Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4.223 $.
- Sunesis Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunesis Advisors machen im Q3 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- Sunesis Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sunesis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 193 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sunesis Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .