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Tiptree Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
41.38%
1년 추정 수익률
120.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.79%
1년 예상 수익률
+120.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
-US$1051만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$3533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.46%
보유액
29
신규
7
증가
4
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1052만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$658만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$357만 |
| 4 |
FormFactor
FORM
|
+US$325만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1528만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$925만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$874만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$787만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$738만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.41% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.42% |
| 3 | 정보기술 | 20.69% |
| 4 | 금융 | 15.39% |
| 5 | 임의소비재 | 11.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$645만 | – |
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| – | – |
-15,280
| 청산됨 | -US$874만 | – |
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$925만 | – |
|
|
29
AT&T
T
US$1469억
| – | – |
-254,700
| 청산됨 | -US$738만 | – |
|
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Tiptree Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tiptree Advisors의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.62억였으며 전 분기 US$1.72억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Tiptree Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$3533만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$925만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tiptree Advisors 측은 Warner Bros에 US$1037만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tiptree Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$1037만 상당의 389,000주를 매수했어요.
- Tiptree Advisors 측이 2026년 2분기에 Array Digital Infrastructure 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Tiptree Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Tiptree Advisors 측은 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$925만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiptree Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 68% 비중을 차지해요.
- Tiptree Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Tiptree Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$1.62억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Tiptree Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.