Aureum Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Aureum Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Aureum Wealth Managementは65銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.61億から0.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Aureum Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、24件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、保有株数は86,401株、評価額は$344万でした。 最も大きな売却はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定額は$433万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Aureum Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、株数は86,401株、評価額は$344万でした。
• Aureum Wealth Managementは2026年第3四半期にFirst Trust Core Investment Grade ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
• Aureum Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$428万相当を減らしました。
• Aureum Wealth Managementは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$433万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Aureum Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの51%を占めています。
• Aureum Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Aureum Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%増加し、$1.62億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のAureum Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。