Daner Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Daner Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,4 Mio. $	Verkaufen	135.563 -981	-0,7 %	-76.000 $	6,19 %	5
2026 Q1	10,5 Mio. $	Verkaufen	136.544 -3.991	-3 %	-292.894 $	6,17 %	5
2025 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	140.535 +1.515	+1 %	+104.439 $	6,57 %	5
2025 Q3	9,39 Mio. $	Kaufen	139.020 +799	+0,6 %	+53.331 $	6,1 %	6
2025 Q2	9,15 Mio. $	Kaufen	+138.221	Neu	+8,29 Mio. $	6,31 %	6
2024 Q4	8,94 Mio. $	Kaufen	+131.685	Neu	+8,81 Mio. $	6,56 %	6

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Daner Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Daner Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,72 %, verkaufte schätzungsweise 76.000 $ und hielt danach 135.563 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Die Position macht 6,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Daner Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Daner Wealth Management 135.563 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,4 Mio. $.
Daner Wealth Management verkaufte 981 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 76.000 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 6,19 % des Portfolios von Daner Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
Daner Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Daner Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .