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Daner Wealth Management

Daner Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,01 Mio. $
Kapitalfluss
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,79 %
Position
106
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
31
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,57 Mio. $
2
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+914.185 $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+592.256 $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+537.034 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+533.885 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,18 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+659.498 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+586.370 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+424.475 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+292.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,46 %
2 Technologie 3,43 %
3 Gesundheitswesen 1,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFGP-Symbol
26
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,78 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,58 %
20.175
+8.044
+66 % +428.930 $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
27
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,03 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,56 %
13.654
-1.577
-10 % -119.457 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
28
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1 Mio. $ 0,55 %
703
+6
+0,9 % +7.080 $
2024 Q4
7 Quartale
DEHP-Symbol
29
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
878.207 $ 0,48 %
24.307
+3.766
+18 % +153.519 $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
836.998 $ 0,46 %
16.657
-4.762
-22 % -240.213 $
2024 Q4
7 Quartale
IDMO-Symbol
31
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,1 Mrd. $
785.337 $ 0,43 %
13.696
+418
+3 % +25.689 $
2025 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
32
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
766.863 $ 0,42 %
2.803
+1
+0 % +263 $
2024 Q4
7 Quartale
IPKW-Symbol
33
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
560 Mio. $
764.274 $ 0,42 %
12.696
+432
+4 % +25.982 $
2025 Q2
5 Quartale
IJR-Symbol
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
747.668 $ 0,41 %
5.316
– –
2024 Q4
7 Quartale
DFEV-Symbol
35
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
713.060 $ 0,39 %
18.228
+4.593
+34 % +191.649 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
36
Visa
V
794 Mrd. $
690.621 $ 0,38 %
1.643
– –
2025 Q2
5 Quartale
VUSB-Symbol
37
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
654.746 $ 0,36 %
13.258
-145
-1 % -7.199 $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
38
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
650.268 $ 0,36 %
1.111
+13
+1 % +6.688 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
611.654 $ 0,34 %
1.037
– –
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
40
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
610.452 $ 0,34 %
1.009
+5
+0,5 % +4.241 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
589.601 $ 0,32 %
1.127
-7
-0,6 % -3.237 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
566.253 $ 0,31 %
908
-7
-0,8 % -4.369 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
43
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
561.222 $ 0,31 %
1.906
– –
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
44
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
554.888 $ 0,31 %
1.344
+3
+0,2 % +1.037 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
539.773 $ 0,3 %
1.807
-10
-0,6 % -3.471 $
2024 Q4
7 Quartale
MRVL-Symbol
46
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
515.218 $ 0,28 %
3.133
+52
+2 % +11.660 $
2025 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
501.703 $ 0,28 %
6.739
– –
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
490.056 $ 0,27 %
1.233
-125
-9 % -44.734 $
2024 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
49
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
464.165 $ 0,26 %
4.258
-2.203
-34 % -249.868 $
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
50
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
453.130 $ 0,25 %
+5.865
Neu +459.340 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Ames National Corp
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Grafton Street Partners
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida 181 Mio. $ AUM 5,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perspective Wealth Advisors
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado 182 Mio. $ AUM
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EQ Wealth Advisors
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Daner Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Daner Wealth Management 106 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daner Wealth Management für Q3 2026 weist 10 neu, 40 erhöht, 31 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 5.865 Aktien im Wert von 453.130 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Daner Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 5.865 Aktien im Wert von 453.130 $.
  • Daner Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daner Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Daner Wealth Management hat seine Position in Burlington im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.688 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daner Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Daner Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Daner Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daner Wealth Management für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .