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Fidato Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
54.84%
1년 추정 수익률
10.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
+10.79%
3년 예상 수익률
+61.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$1300만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.56%
보유액
31
신규
17
증가
10
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$283만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$209만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$112만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$98.3만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$86.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$25.9만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.1만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 소재 | 0.84% |
| 4 | 금융 | 0.71% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$26.4만 | 0.14% |
+518
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$23.8만 | 0.13% |
+354
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$22.7만 | 0.12% |
+300
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$22.7만 | 0.12% |
+469
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Merck
MRK
US$3584억
| US$21.7만 | 0.12% |
+1,495
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$20.8만 | 0.11% |
+786
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
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SLG
LCA
Fidato Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fidato Wealth 측은 US$1.84억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Fidato Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1342만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 8,809주를 보유했으며 가치는 US$293만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$25.9만 규모 줄였어요.
- Fidato Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$293만 상당의 8,809주를 매수했어요.
- Fidato Wealth 측이 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Fidato Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$25.9만예요.
- Fidato Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 96% 비중을 차지해요.
- Fidato Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Fidato Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fidato Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.