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DWM

DecisionMap Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,33 %
Position
150
Neu
21
Aufgestockt
71
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+985.483 $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+625.183 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+523.126 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+455.123 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+435.266 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+604.551 $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+567.066 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+319.781 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+225.323 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+216.474 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,11 %
2 Technologie 11,39 %
3 Industrie 3,6 %
4 Basiskonsumgüter 3,58 %
5 Kommunikationsdienste 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
51
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
835.535 $ 0,47 %
785
-11
-1 % -9.663 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDT-Symbol
52
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
834.362 $ 0,47 %
33.044
+4.566
+16 % +115.293 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
53
Home Depot
HD
314 Mrd. $
807.179 $ 0,45 %
2.289
-113
-5 % -36.762 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
806.559 $ 0,45 %
3.701
-14
-0,4 % -2.923 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDS-Symbol
55
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
787.056 $ 0,44 %
32.496
+2.688
+9 % +65.037 $
2024 Q4
6 Quartale
ROL-Symbol
56
Rollins
ROL
16 Mrd. $
784.921 $ 0,44 %
18.805
-84
-0,4 % -4.293 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDR-Symbol
57
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
779.790 $ 0,44 %
32.183
+4.538
+16 % +109.870 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
58
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
744.295 $ 0,42 %
26.870
+262
+1 % +7.063 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
59
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
738.373 $ 0,41 %
6.747
+689
+11 % +76.166 $
2024 Q4
6 Quartale
HYMB-Symbol
60
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,75 Mrd. $
723.717 $ 0,41 %
28.448
– –
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
61
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
710.569 $ 0,4 %
3.745
+45
+1 % +8.253 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDU-Symbol
62
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
700.659 $ 0,39 %
30.253
-290
-0,9 % -6.722 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDV-Symbol
63
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
700.608 $ 0,39 %
32.138
-309
-1 % -6.741 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
692.285 $ 0,39 %
8.592
-76
-0,9 % -5.892 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
65
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
662.981 $ 0,37 %
19.915
+363
+2 % +14.766 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
66
ASML
ASML
629 Mrd. $
630.259 $ 0,35 %
317
-136
-30 % -216.474 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDX-Symbol
67
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
627.307 $ 0,35 %
24.903
-268
-1 % -6.753 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDW-Symbol
68
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
626.826 $ 0,35 %
30.078
-323
-1 % -6.740 $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
69
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
596.620 $ 0,33 %
6.199
+384
+7 % +39.148 $
2024 Q4
6 Quartale
GD-Symbol
70
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
593.926 $ 0,33 %
1.677
-65
-4 % -22.263 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
71
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
583.815 $ 0,33 %
+1.005
Neu +412.040 $
2026 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
72
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
575.671 $ 0,32 %
5.633
-1.018
-15 % -102.520 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
73
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
569.080 $ 0,32 %
+1.431
Neu +625.183 $
2026 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
74
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
534.595 $ 0,3 %
11.151
+1.330
+14 % +57.143 $
2024 Q4
6 Quartale
JNK-Symbol
75
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
530.131 $ 0,3 %
5.501
-5.887
-52 % -567.066 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

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I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada 179 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LEP
Langdon Equity Partners Toronto 179 Mio. $ AUM
VF
Vista Finance Clayton, Missouri 179 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DecisionMap Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DecisionMap Wealth Management 150 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

DecisionMap Wealth Management investierte 9,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 1.431 Aktien im Wert von 569.080 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 567.066 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DecisionMap Wealth Management im Q2 2026 war Intuitive Surgical: 1.431 Aktien im Wert von 569.080 $.
  • DecisionMap Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 985.483 $.
  • Der größte Positionsabbau von DecisionMap Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 567.066 $.
  • DecisionMap Wealth Management hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 604.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DecisionMap Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • DecisionMap Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DecisionMap Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von DecisionMap Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .