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DecisionMap Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
6.8%
1年估算報酬率
13.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.33%
1年估算報酬率
+13.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$390萬
(+2.2%)
資金流向
+US$193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.33%
持股
147
新
2
增持
56
減碼
65
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$154萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$91.4萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$78.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$61.7萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$48.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$91.8萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$61.3萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$29.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.54% |
| 2 | 資訊科技 | 11.93% |
| 3 | 必需消費品 | 3.44% |
| 4 | 通訊服務 | 3.35% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$78萬 | 0.43% |
32,183
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$77.5萬 | 0.42% |
31,058
-1,986
| -6% | -US$4.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$76.9萬 | 0.42% |
9,806
+1,214
| +14% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
54
Broadstone Net Lease
BNL
US$34億
| US$76萬 | 0.42% |
41,074
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
55
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555億
| US$75.5萬 | 0.41% |
14,142
-16,201
| -53% | -US$91.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
56
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$73.3萬 | 0.4% |
7,043
+296
| +4% | +US$3.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
57
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$72.9萬 | 0.4% |
26,548
-322
| -1% | -US$8,958 |
2024 Q4
7個季度
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$69.6萬 | 0.38% |
1,137
+132
| +13% | +US$6.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
59
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$6.22億
| US$69.1萬 | 0.38% |
8,599
-1,742
| -17% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
60
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3億
| US$68.6萬 | 0.38% |
30,253
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34億
| US$67.9萬 | 0.37% |
32,138
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.8億
| US$66.8萬 | 0.37% |
28,447
-1
| -0% | -US$25 |
2024 Q4
7個季度
|
|
63
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$65.1萬 | 0.36% |
803
+18
| +2% | +US$1.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$63.7萬 | 0.35% |
3,434
-311
| -8% | -US$6.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1億
| US$60.3萬 | 0.33% |
30,078
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
66
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.2億
| US$59.9萬 | 0.33% |
24,903
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
67
Walt Disney
DIS
US$2066億
| US$58.9萬 | 0.32% |
5,611
-588
| -9% | -US$6.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
Home Depot
HD
US$3505億
| US$58.5萬 | 0.32% |
2,056
-233
| -10% | -US$7.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
69
Rollins
ROL
US$185億
| US$56.6萬 | 0.31% |
18,790
-15
| -0.1% | -US$564 |
2024 Q4
7個季度
|
|
70
Palantir
PLTR
US$4154億
| US$56.1萬 | 0.31% |
3,000
+84
| +3% | +US$1.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$56萬 | 0.31% |
757
+191
| +34% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
72
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558億
| US$53.8萬 | 0.29% |
1,322
-109
| -8% | -US$4.16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
73
ASML
ASML
US$5914億
| US$52.9萬 | 0.29% |
292
-25
| -8% | -US$4.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
74
General Dynamics
GD
US$992億
| US$52.7萬 | 0.29% |
1,587
-90
| -5% | -US$3.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
75
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429億
| US$49.7萬 | 0.27% |
22,721
+695
| +3% | +US$1.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
DRC
CAM
DecisionMap Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DecisionMap Wealth Management持有147個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.79億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
DecisionMap Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加56檔、減碼65檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab U.S Small- Cap ETF：共8,861股，價值US$28.9萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$91.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab U.S Small- Cap ETF：共買進8,861股，價值US$28.9萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$154萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$91.8萬。
- DecisionMap Wealth Management於2026年第3季完全出清Amphenol，估計賣出金額為US$29.6萬。
- 在2026年第3季，DecisionMap Wealth Management的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占41%。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- DecisionMap Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.83億。
根據DecisionMap Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。