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DecisionMap Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
6.8%
1年估算報酬率
13.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.33%
1年估算報酬率
+13.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$390萬
(+2.2%)
資金流向
+US$193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.33%
持股
147
新
2
增持
56
減碼
65
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$154萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$91.4萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$78.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$61.7萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$48.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$91.8萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$61.3萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$29.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.54% |
| 2 | 資訊科技 | 11.93% |
| 3 | 必需消費品 | 3.44% |
| 4 | 通訊服務 | 3.35% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Starbucks
SBUX
US$1245億
| US$48.7萬 | 0.27% |
5,186
-447
| -8% | -US$4.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.5億
| US$48.5萬 | 0.27% |
5,226
-275
| -5% | -US$2.62萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$799億
| US$47.8萬 | 0.26% |
1,680
+356
| +27% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$6865億
| US$47.4萬 | 0.26% |
2,915
+62
| +2% | +US$9,694 |
2024 Q4
7個季度
|
|
80
Unilever
UL
US$1418億
| US$46.9萬 | 0.26% |
7,717
-556
| -7% | -US$3.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Medtronic
MDT
US$1298億
| US$45.8萬 | 0.25% |
5,310
-366
| -6% | -US$3.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$45.5萬 | 0.25% |
2,739
+1
| +0% | +US$166 |
2024 Q4
7個季度
|
|
83
Colgate-Palmolive
CL
US$778億
| US$45萬 | 0.25% |
5,278
-415
| -7% | -US$3.76萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.8億
| US$44.1萬 | 0.24% |
2,977
+707
| +31% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
85
Diageo
DEO
US$559億
| US$43.8萬 | 0.24% |
5,117
-397
| -7% | -US$3.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.9億
| US$43.1萬 | 0.24% |
20,302
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
Honeywell
HON
US$718億
| US$42.9萬 | 0.23% |
2,033
-331
| -14% | -US$7.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2億
| US$42.7萬 | 0.23% |
22,488
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
Strategy Inc
MSTR
US$504億
| US$42.6萬 | 0.23% |
2,780
-32
| -1% | -US$3,702 |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.86億
| US$42.4萬 | 0.23% |
21,795
+218
| +1% | +US$4,339 |
2025 Q2
5個季度
|
|
91
Chevron
CVX
US$4207億
| US$42.2萬 | 0.23% |
2,066
+8
| +0.4% | +US$1,575 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$9989億
| US$40萬 | 0.22% |
3,847
-138
| -3% | -US$1.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
93
Mastercard
MA
US$5749億
| US$39.6萬 | 0.22% |
718
-1
| -0.1% | -US$562 |
2024 Q4
7個季度
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
US$1797億
| US$38.8萬 | 0.21% |
10,236
-915
| -8% | -US$4.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
95
Costco
COST
US$4848億
| US$38.4萬 | 0.21% |
422
-30
| -7% | -US$2.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$38.1萬 | 0.21% |
1,649
+313
| +23% | +US$7.64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
97
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.71億
| US$37.2萬 | 0.2% |
3,310
+873
| +36% | +US$10.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303億
| US$37萬 | 0.2% |
5,239
+1,522
| +41% | +US$10.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
99
iShares US Technology ETF
IYW
US$235億
| US$37萬 | 0.2% |
1,396
-56
| -4% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$1815億
| US$36.8萬 | 0.2% |
1,352
-97
| -7% | -US$2.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
DRC
OIM
DecisionMap Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DecisionMap Wealth Management持有147個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.79億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
DecisionMap Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加56檔、減碼65檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab U.S Small- Cap ETF：共8,861股，價值US$28.9萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$91.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab U.S Small- Cap ETF：共買進8,861股，價值US$28.9萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$154萬。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$91.8萬。
- DecisionMap Wealth Management於2026年第3季完全出清Amphenol，估計賣出金額為US$29.6萬。
- 在2026年第3季，DecisionMap Wealth Management的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占41%。
- DecisionMap Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- DecisionMap Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.83億。
根據DecisionMap Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。