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Echo45 Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
37.7%
1년 추정 수익률
13.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.16%
1년 예상 수익률
+13.71%
3년 예상 수익률
+53.59%
5년 예상 수익률
+51.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$2168만
(-17%)
자금 흐름
-US$905만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.36%
보유액
75
신규
–
증가
14
축소
38
청산됨
23
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$361만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$293만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$79.4만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$59.7만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$57.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Box
BOX
|
+US$499만 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$204만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$150만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$66.1만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.72% |
| 2 | 정보기술 | 4.18% |
| 3 | 헬스케어 | 2.85% |
| 4 | 임의소비재 | 1.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$1385만 | 13.08% |
235,245
+4,073
| +2% | +US$24만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1359만 | 12.84% |
333,078
+17,860
| +6% | +US$79.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$1098만 | 10.37% |
35,671
+8,953
| +34% | +US$293만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1040만 | 9.82% |
37,091
+11,633
| +46% | +US$361만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$821만 | 7.76% |
106,908
+740
| +0.7% | +US$5.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$793만 | 7.49% |
328,591
+17,314
| +6% | +US$43.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.8억
| US$664만 | 6.28% |
368,362
-107,394
| -23% | -US$204만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$543만 | 5.13% |
130,420
+2,471
| +2% | +US$10.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$524만 | 4.95% |
109,579
+8,243
| +8% | +US$39.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$175만 | 1.65% |
12,773
-9,893
| -44% | -US$150만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$175만 | 1.65% |
13,484
+2,986
| +28% | +US$42.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$174만 | 1.64% |
6,774
-2,434
| -26% | -US$66.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$169만 | 1.6% |
12,921
+4,105
| +47% | +US$59.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$148만 | 1.4% |
9,876
+2,415
| +32% | +US$39.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$148만 | 1.39% |
7,156
+2,572
| +56% | +US$57.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4억
| US$130만 | 1.23% |
21,245
+2,746
| +15% | +US$17.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$89.6만 | 0.85% |
8,220
-1,800
| -18% | -US$21.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$83.9만 | 0.79% |
7,896
-1,684
| -18% | -US$21.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$77.9만 | 0.74% |
8,546
-681
| -7% | -US$6.79만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$66.9만 | 0.63% |
1,302
-573
| -31% | -US$28.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4902억
| US$57.1만 | 0.54% |
1,191
-232
| -16% | -US$11.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7944억
| US$47.6만 | 0.45% |
2,417
-1,105
| -31% | -US$22.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3479억
| US$46.3만 | 0.44% |
1,688
-943
| -36% | -US$27.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$43.3만 | 0.41% |
797
-94
| -11% | -US$5.17만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$706억
| US$36.6만 | 0.35% |
2,236
-1,306
| -37% | -US$23.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCA
Echo45 Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Echo45 Advisors의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.28억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Echo45 Advisors 측은 2022년 2분기에 순 US$905만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Box 주식으로, 추정 US$499만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, Echo45 Advisors 측은 Invesco QQQ Trust 보유액을 추정 US$361만만큼 늘렸어요.
- Echo45 Advisors 측이 2022년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- Echo45 Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Echo45 Advisors 측은 2022년 2분기에 Box 보유분을 전량 매도해 추정 US$499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Echo45 Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 79% 비중을 차지해요.
- Echo45 Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Echo45 Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.06억 규모가 됐어요.
2022년 7월 27일에 제출된 Echo45 Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.