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Echo45 Advisors Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
37,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+664.169 $
(+0,55 %)
Kapitalfluss
-3,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,43 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+596.383 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+276.493 $ |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+231.887 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+204.679 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+199.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+351.142 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+307.429 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+214.864 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+209.583 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,65 % |
| 2 | Technologie | 4,26 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 11,93 % |
313.019
-6.684
| -2 % | -307.429 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 10,43 % |
83.195
-18.904
| -19 % | -2,62 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 10,25 % |
36.135
-103
| -0,3 % | -34.666 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 9 % |
111.820
-1.152
| -1 % | -113.324 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 7,68 % |
377.118
+678
| +0,2 % | +16.642 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 6,81 % |
142.958
-2.956
| -2 % | -172.112 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 6,78 % |
108.668
-2.071
| -2 % | -157.837 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,42 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 5,89 % |
524.578
+42.879
| +9 % | +596.383 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 4,63 % |
137.971
+6.858
| +5 % | +276.493 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 3,03 % |
26.550
+1.390
| +6 % | +185.298 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 3,01 % |
24.523
-195
| -0,8 % | -27.350 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,05 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 2,73 % |
53.123
+3.767
| +8 % | +231.887 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
13
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,5 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,69 % |
241.749
+2.270
| +0,9 % | +30.386 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,89 % |
9.458
-203
| -2 % | -46.545 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,89 % |
13.872
+496
| +4 % | +78.087 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,02 Mio. $ | 1,66 % |
10.404
-394
| -4 % | -68.655 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,94 Mio. $ | 1,6 % |
5.695
-195
| -3 % | -61.115 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,68 Bio. $
| 791.456 $ | 0,65 % |
6.612
-317
| -5 % | -36.488 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 790.373 $ | 0,65 % |
6.063
-437
| -7 % | -49.904 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
20
Costco
COST
484 Mrd. $
| 494.233 $ | 0,41 % |
918
-30
| -3 % | -15.180 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 481.265 $ | 0,4 % |
1.677
+57
| +4 % | +14.065 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
22
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 443.631 $ | 0,37 % |
923
-54
| -6 % | -26.405 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
23
Visa
V
787 Mrd. $
| 442.900 $ | 0,37 % |
1.865
-66
| -3 % | -15.106 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
3,97 Bio. $
| 440.364 $ | 0,36 % |
10.410
-3.720
| -26 % | -123.508 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 363.138 $ | 0,3 % |
696
-29
| -4 % | -15.649 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCA
Portfolio-Rückblick von Echo45 Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Echo45 Advisors 54 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,55 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Echo45 Advisors für Q2 2023 weist 2 neu, 15 erhöht, 30 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 2.870 Aktien im Wert von 248.952 $. Der größte Verkauf betraf Invesco NASDAQ 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Echo45 Advisors im Q2 2023 war Broadcom: 2.870 Aktien im Wert von 248.952 $.
- Echo45 Advisors hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 596.383 $.
- Der größte Positionsabbau von Echo45 Advisors im Q2 2023 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- Echo45 Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 351.142 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Echo45 Advisors machen im Q2 2023 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Echo45 Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Echo45 Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,55 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Echo45 Advisors für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .