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Arta Finance Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
18.97%
1년 추정 수익률
16.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+16.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
-US$2253만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$3006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.35%
보유액
116
신규
11
증가
57
축소
37
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$137만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$105만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$80.1만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$76.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$59.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$593만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$518만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$507만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$459만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$454만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.13% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.97% |
| 4 | 임의소비재 | 4.48% |
| 5 | 헬스케어 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6970억
| US$2026만 | 9.6% |
54,146
+3,665
| +7% | +US$137만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1461만 | 6.92% |
159,941
-12,038
| -7% | -US$110만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$1203만 | 5.7% |
173,516
-5,677
| -3% | -US$39.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$1197만 | 5.67% |
236,918
+20,788
| +10% | +US$105만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$1170만 | 5.54% |
232,281
-60,057
| -21% | -US$303만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$1100만 | 5.21% |
136,487
-16,421
| -11% | -US$139만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2310억
| US$755만 | 3.57% |
106,869
+8,305
| +8% | +US$59.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$696만 | 3.3% |
20,899
-14,298
| -41% | -US$459만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$483억
| US$670만 | 3.17% |
39,763
-17,444
| -30% | -US$291만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$564만 | 2.67% |
10,998
-12,813
| -54% | -US$593만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$549만 | 2.6% |
7,569
-8,294
| -52% | -US$518만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839억
| US$540만 | 2.56% |
115,394
+8,842
| +8% | +US$42.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$531만 | 2.52% |
23,272
-1,784
| -7% | -US$38.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.48조
| US$514만 | 2.43% |
15,082
-13,183
| -47% | -US$454만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$458만 | 2.17% |
12,902
+2,131
| +20% | +US$76.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642억
| US$448만 | 2.12% |
64,027
+6,776
| +12% | +US$48.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$405만 | 1.92% |
68,214
+5,229
| +8% | +US$31.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.67조
| US$402만 | 1.91% |
16,144
-19,970
| -55% | -US$507만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$401만 | 1.9% |
101,658
+117
| +0.1% | +US$5.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$314만 | 1.49% |
9,136
+1,500
| +20% | +US$52.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$260만 | 1.23% |
42,208
-14,313
| -25% | -US$86.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$9357억
| US$258만 | 1.22% |
4,219
+231
| +6% | +US$11.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2000억
| US$216만 | 1.02% |
8,160
+1,883
| +30% | +US$42.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1580억
| US$189만 | 0.9% |
4,660
+924
| +25% | +US$35.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$596억
| US$188만 | 0.89% |
24,048
+196
| +0.8% | +US$1.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AFC
Arta Finance Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Arta Finance Wealth Management의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$2.11억였으며 전 분기 US$2.34억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Arta Finance Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3006만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Microelectronic 주식으로, 추정 US$32.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arta Finance Wealth Management 측은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF에 US$75만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arta Finance Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$75만 상당의 4,494주를 매수했어요.
- Arta Finance Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Arta Finance Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$593만예요.
- Arta Finance Wealth Management 측은 2026년 3분기에 United Microelectronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arta Finance Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 51% 비중을 차지해요.
- Arta Finance Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Arta Finance Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$2.11억 규모가 됐어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Arta Finance Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.