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JESC
J.E. Simmons & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
13.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.99%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 448 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.29%
Posición
74
Nuevas
8
Aumentadas
20
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 482 k |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 346 k |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+USD 339 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 312 k |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 252 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 570 k |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 533 k |
| 3 |
Electromed
ELMD
|
+USD 289 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 222 k |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.73% |
| 2 | Salud | 13.32% |
| 3 | Tecnología | 2.05% |
| 4 | Finanzas | 1.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 752 k | 0.42% |
627
+16
| +3% | +USD 16.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3068 M
| USD 752 k | 0.42% |
15,482
-263
| -2% | -USD 13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 734 k | 0.41% |
7,597
+194
| +3% | +USD 18.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.13 B
| USD 724 k | 0.41% |
2,049
+26
| +1% | +USD 9.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
USD 2143 M
| USD 706 k | 0.4% |
4,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 706 k | 0.4% |
2,441
-14
| -0.6% | -USD 4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 660 k | 0.37% |
6,669
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 599 k | 0.34% |
7,235
+133
| +2% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 573 k | 0.32% |
1,549
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2475 M
| USD 555 k | 0.31% |
5,324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 530 k | 0.3% |
5,600
+1,374
| +33% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Matthews China Active ETF
MCH
USD 20.3 M
| USD 517 k | 0.29% |
17,915
-1,337
| -7% | -USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 510 k | 0.29% |
375
-7
| -2% | -USD 8.63 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 505 k | 0.28% |
1,354
-11
| -0.8% | -USD 4.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
| USD 474 k | 0.27% |
1,327
+41
| +3% | +USD 14.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
USD 887 mil M
| USD 442 k | 0.25% |
+761
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 440 k | 0.25% |
640
+128
| +25% | +USD 85.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1382 M
| USD 427 k | 0.24% |
4,815
+961
| +25% | +USD 85.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 417 k | 0.24% |
1,642
+4
| +0.2% | +USD 932 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 393 k | 0.22% |
15,933
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1344 M
| USD 374 k | 0.21% |
9,465
+400
| +4% | +USD 17.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 372 k | 0.21% |
11,719
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Cencora
COR
USD 65.3 mil M
| USD 358 k | 0.2% |
1,266
-36
| -3% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 346 k | 0.19% |
463
-8
| -2% | -USD 5.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Microchip Technology
MCHP
USD 41.6 mil M
| USD 343 k | 0.19% |
3,758
-170
| -4% | -USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
OS
MVM
BFAG
CSI
MG
SCM
RP
Revisión del portafolio de J.E. Simmons & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, J.E. Simmons & Co mantenía 74 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 19% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de J.E. Simmons & Co muestra 8 nuevos, Aumentaron 20, 31 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Glass House Brands: 26,105 acciones con un valor de USD 339 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 570 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de J.E. Simmons & Co en T2 2026 fue Glass House Brands: 26,105 acciones por un valor de USD 339 k.
- J.E. Simmons & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 482 k.
- La mayor reducción de J.E. Simmons & Co durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- J.E. Simmons & Co cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 533 k.
- Las diez principales posiciones de J.E. Simmons & Co representan 74% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- J.E. Simmons & Co abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de J.E. Simmons & Co aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de J.E. Simmons & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.