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JESC
J.E. Simmons & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
13,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,99%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 448 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,29%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
20
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 252 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Electromed
ELMD
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,73% |
| 2 | Saúde | 13,32% |
| 3 | Tecnologia | 2,05% |
| 4 | Financeiro | 1,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 752 mil | 0,42% |
627
+16
| +3% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,07 bi
| US$ 752 mil | 0,42% |
15.482
-263
| -2% | -US$ 13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 734 mil | 0,41% |
7.597
+194
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 724 mil | 0,41% |
2.049
+26
| +1% | +US$ 9,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,14 bi
| US$ 706 mil | 0,4% |
4.800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 706 mil | 0,4% |
2.441
-14
| -0,6% | -US$ 4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 660 mil | 0,37% |
6.669
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 599 mil | 0,34% |
7.235
+133
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 573 mil | 0,32% |
1.549
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$ 2,44 bi
| US$ 555 mil | 0,31% |
5.324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 530 mil | 0,3% |
5.600
+1.374
| +33% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Matthews China Active ETF
MCH
US$ 20,3 mi
| US$ 517 mil | 0,29% |
17.915
-1.337
| -7% | -US$ 38,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 510 mil | 0,29% |
375
-7
| -2% | -US$ 8,63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 505 mil | 0,28% |
1.354
-11
| -0,8% | -US$ 4,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 474 mil | 0,27% |
1.327
+41
| +3% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 442 mil | 0,25% |
+761
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 440 mil | 0,25% |
640
+128
| +25% | +US$ 85,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,38 bi
| US$ 427 mil | 0,24% |
4.815
+961
| +25% | +US$ 85,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 417 mil | 0,24% |
1.642
+4
| +0,2% | +US$ 932 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 393 mil | 0,22% |
15.933
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,34 bi
| US$ 374 mil | 0,21% |
9.465
+400
| +4% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 372 mil | 0,21% |
11.719
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Cencora
COR
US$ 65,5 bi
| US$ 358 mil | 0,2% |
1.266
-36
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 346 mil | 0,19% |
463
-8
| -2% | -US$ 5,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,2 bi
| US$ 343 mil | 0,19% |
3.758
-170
| -4% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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CMP
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RP
Revisão da carteira de J.E. Simmons & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J.E. Simmons & Co detinha 74 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 19% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de J.E. Simmons & Co mostra 8 novas, 20 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Glass House Brands: 26.105 ações no valor de US$ 339 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 570 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de J.E. Simmons & Co no T2 2026 foi Glass House Brands: 26.105 ações no valor de US$ 339 mil.
- J.E. Simmons & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 482 mil.
- A maior redução de J.E. Simmons & Co em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- J.E. Simmons & Co encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 533 mil.
- As dez maiores posições de J.E. Simmons & Co representam 74% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- J.E. Simmons & Co abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de J.E. Simmons & Co subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J.E. Simmons & Co referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.