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J.E. Simmons & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
13,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,99%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 448 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,29%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
20
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 252 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Electromed
ELMD
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,73% |
| 2 | Saúde | 13,32% |
| 3 | Tecnologia | 2,05% |
| 4 | Financeiro | 1,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Glass House Brands
GLAS
US$ 220 mi
| US$ 339 mil | 0,19% |
+26.105
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 339 mil | 0,19% |
898
+58
| +7% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 337 mil | 0,19% |
5.921
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 322 mil | 0,18% |
889
+9
| +1% | +US$ 3,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 322 mil | 0,18% |
2.503
-21
| -0,8% | -US$ 2,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 293 mil | 0,16% |
9.700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
57
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,32 bi
| US$ 282 mil | 0,16% |
+1.950
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 273 mil | 0,15% |
11.815
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 264 mil | 0,15% |
261
-17
| -6% | -US$ 16,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 261 mil | 0,15% |
464
-23
| -5% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 255 mil | 0,14% |
606
-2
| -0,3% | -US$ 795 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Targa Resources
TRGP
US$ 63,4 bi
| US$ 249 mil | 0,14% |
928
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Marsh
MRSH
US$ 90,9 bi
| US$ 246 mil | 0,14% |
1.474
-28
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 243 mil | 0,14% |
1.479
-9
| -0,6% | -US$ 1,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 240 mil | 0,14% |
+208
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 235 mil | 0,13% |
3.294
+46
| +1% | +US$ 4,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 226 mil | 0,13% |
+899
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 226 mil | 0,13% |
+543
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 213 mil | 0,12% |
+2.257
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 212 mil | 0,12% |
2.336
-60
| -3% | -US$ 5,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 201 mil | 0,11% |
+1.435
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 154 mi
| US$ 135 mil | 0,08% |
24.364
+1.330
| +6% | +US$ 7,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
73
Kroger
KR
US$ 37,9 bi
| – | – |
-2.960
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
|
74
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| – | – |
-7.133
| Encerrada | -US$ 533 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CMP
CSI
Revisão da carteira de J.E. Simmons & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J.E. Simmons & Co detinha 74 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 19% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de J.E. Simmons & Co mostra 8 novas, 20 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Glass House Brands: 26.105 ações no valor de US$ 339 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 570 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de J.E. Simmons & Co no T2 2026 foi Glass House Brands: 26.105 ações no valor de US$ 339 mil.
- J.E. Simmons & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 482 mil.
- A maior redução de J.E. Simmons & Co em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- J.E. Simmons & Co encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 533 mil.
- As dez maiores posições de J.E. Simmons & Co representam 74% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- J.E. Simmons & Co abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de J.E. Simmons & Co subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J.E. Simmons & Co referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.