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J.E. Simmons & Co 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
13.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.99%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$2797萬
(+19%)
資金流向
+US$44.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.29%
持股
74
新
8
增持
20
減碼
31
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$48.2萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$25.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$57萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$53.3萬 |
| 3 |
Electromed
ELMD
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.73% |
| 2 | 醫療保健 | 13.32% |
| 3 | 資訊科技 | 2.05% |
| 4 | 金融 | 1.85% |
| 5 | 通訊服務 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Glass House Brands
GLAS
US$2.05億
| US$33.9萬 | 0.19% |
+26,105
| 新 | +US$33.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$33.9萬 | 0.19% |
898
+58
| +7% | +US$2.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$33.7萬 | 0.19% |
5,921
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$32.2萬 | 0.18% |
889
+9
| +1% | +US$3,081 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Merck
MRK
US$3689億
| US$32.2萬 | 0.18% |
2,503
-21
| -0.8% | -US$2,458 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
Sprott Physical Gold
PHYS
US$139億
| US$29.3萬 | 0.16% |
9,700
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
57
iShares Global Tech ETF
IXN
US$88.9億
| US$28.2萬 | 0.16% |
+1,950
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$27.3萬 | 0.15% |
11,815
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$26.4萬 | 0.15% |
261
-17
| -6% | -US$1.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$26.1萬 | 0.15% |
464
-23
| -5% | -US$1.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$25.5萬 | 0.14% |
606
-2
| -0.3% | -US$795 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
Targa Resources
TRGP
US$675億
| US$24.9萬 | 0.14% |
928
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
63
Marsh
MRSH
US$954億
| US$24.6萬 | 0.14% |
1,474
-28
| -2% | -US$4,681 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$24.3萬 | 0.14% |
1,479
-9
| -0.6% | -US$1,428 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$24萬 | 0.14% |
+208
| 新 | +US$15.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$23.5萬 | 0.13% |
3,294
+46
| +1% | +US$4,051 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$22.6萬 | 0.13% |
+899
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$22.6萬 | 0.13% |
+543
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$21.3萬 | 0.12% |
+2,257
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
Abbott
ABT
US$1838億
| US$21.2萬 | 0.12% |
2,336
-60
| -3% | -US$5,476 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Citigroup
C
US$2030億
| US$20.1萬 | 0.11% |
+1,435
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.68億
| US$13.5萬 | 0.08% |
24,364
+1,330
| +6% | +US$7,297 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
73
Kroger
KR
US$394億
| – | – |
-2,960
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
|
74
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6億
| – | – |
-7,133
| 已平倉 | -US$53.3萬 | – |
|
相似基金
CMP
J.E. Simmons & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J.E. Simmons & Co持有74個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.5億增加19%。 其前十大持股占投資組合的74%。
J.E. Simmons & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加20檔、減碼31檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Glass House Brands：共26,105股，價值US$33.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$57萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的85%，其次為醫療保健和資訊科技。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季最大筆買進的是Glass House Brands：共買進26,105股，價值US$33.9萬。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$48.2萬。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$57萬。
- J.E. Simmons & Co於2026年第2季完全出清Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$53.3萬。
- 在2026年第2季，J.E. Simmons & Co的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占74%。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- J.E. Simmons & Co的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.77億。
根據J.E. Simmons & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。