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URS Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
46.15%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 8.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.02%
Posición
78
Nuevas
17
Aumentadas
23
Reducidas
17
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 8.98 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.06% |
| 2 | Servicios públicos | 0.41% |
| 3 | Tecnología | 0.28% |
| 4 | Industriales | 0.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| – | – |
-3,771
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
77
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54 mil M
| – | – |
-860
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
78
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1582 M
| – | – |
-5,703
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de URS Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, URS Advisory mantenía 78 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 4% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
URS Advisory destinó USD 8.47 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 174,262 acciones con un valor de USD 8.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 5.84 M.
- La mayor compra de URS Advisory en T3 2026 fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 174,262 acciones por un valor de USD 8.92 M.
- URS Advisory fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.96 M.
- La mayor reducción de URS Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.84 M.
- URS Advisory cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de URS Advisory representan 64% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- URS Advisory abrió 17 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de URS Advisory aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de URS Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.