で公開中です！
詳しく見る
URS Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
46.15%
推定1年リターン
19.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.37%
1年予想リターン
+19.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$723万
(+4%)
資金フロー
+$847万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.02%
保有額
78
新規
17
買い増し
23
減少
17
解消
19
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$584万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+$236万 |
| 3 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$217万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$217万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$214万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.06% |
| 2 | 公益事業 | 0.41% |
| 3 | 情報技術 | 0.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| – | – |
-3,771
| 解消 | -$30.4万 | – |
|
77
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$540億
| – | – |
-860
| 解消 | -$29.6万 | – |
|
78
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.8億
| – | – |
-5,703
| 解消 | -$29.2万 | – |
|
類似するファンド
URS Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、URS Advisoryは78銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.8億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
URS Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$847万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、保有株数は174,262株、評価額は$892万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで公益事業、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$584万相当を売却しました。
- URS Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、株数は174,262株、評価額は$892万でした。
- URS Advisoryは2026年第3四半期にGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$296万でした。
- URS Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$584万相当を減らしました。
- URS Advisoryは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2026年第3四半期時点で、URS Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの64%を占めています。
- URS Advisoryは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- URS Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.87億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のURS Advisoryの 13F報告書 に基づいています。